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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 994.00 | 199 093.00 | 235 902.00 | 434 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 054.00 | 72 449.00 | 4 606.00 | 77 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 056.00 | 271 541.00 | 251 514.00 | 523 056.00 |
BT Marchandises | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 005.00 | 2 882.00 | 100 124.00 | 103 005.00 |
BZ Autres créances | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 212 233.00 | | 212 233.00 | 212 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 784.00 | 2 882.00 | 361 903.00 | 364 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 840.00 | 274 423.00 | 613 417.00 | 887 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 203 381.00 | 168 493.00 | | 203 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 562.00 | 34 888.00 | | -27 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 590.00 | 49 740.00 | | 40 590.00 |
DL TOTAL (I) | 249 948.00 | 286 660.00 | | 249 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 958.00 | 235 607.00 | | 188 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 38.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 909.00 | 104 514.00 | | 133 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 935.00 | 27 710.00 | | 38 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 469.00 | 367 869.00 | | 363 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 417.00 | 654 529.00 | | 613 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 129.00 | | | 521 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 553.00 | | | 519 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 663.00 | 78 878.00 | | 192 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 663.00 | 78 878.00 | | 192 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 845.00 | 42 932.00 | 145 914.00 | 188 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VP Divers | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 469.00 | 217 556.00 | 145 914.00 | 363 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |