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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 750.00 | | 282 750.00 | 282 750.00 |
AP Constructions | 2 544 750.00 | 630 511.00 | 1 914 238.00 | 2 544 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 400.00 | 353 450.00 | 1 167 949.00 | 1 521 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 547 605.00 | | 3 547 605.00 | 3 547 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 679 873.00 | 983 962.00 | 8 695 911.00 | 9 679 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 702.00 | 600.00 | 42 102.00 | 42 702.00 |
BZ Autres créances | 610 265.00 | 5 800.00 | 604 465.00 | 610 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 379 156.00 | | 379 156.00 | 379 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 587.00 | 6 400.00 | 1 134 187.00 | 1 140 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 461.00 | 990 362.00 | 9 830 099.00 | 10 820 461.00 |
CU Autres participations | 1 783 368.00 | | 1 783 368.00 | 1 783 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DH Report à nouveau | 3 308 151.00 | | | 3 308 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 701.00 | | | 1 562 701.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476 125.00 | | | 6 476 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 069.00 | | | 2 663 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 221.00 | | | 550 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 973.00 | | | 3 353 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 830 099.00 | | | 9 830 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 523.00 | | | 1 026 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 282.00 | | 361 282.00 | 361 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 282.00 | | 361 282.00 | 361 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 387 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 299.00 | | | 2 012 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 598.00 | | | 449 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 701.00 | | | 1 562 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 868.00 | 175 094.00 | | 808 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 867.00 | 175 095.00 | | 808 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 073.00 | 309 073.00 | | 309 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 188.00 | 241 188.00 | | 241 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 547 605.00 | | | 3 547 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663 069.00 | 335 619.00 | 1 218 040.00 | 2 663 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 021.00 | | | 317 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 659.00 | | | 231 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 036.00 | 652 714.00 | 3 548 322.00 | 4 201 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 974.00 | 1 026 524.00 | 1 218 040.00 | 3 353 974.00 |