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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 425 250.00 | | 425 250.00 | 425 250.00 |
AP Constructions | 3 827 250.00 | 1 282 336.00 | 2 544 913.00 | 3 827 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 673.00 | 10 592.00 | 4 081.00 | 14 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 822.00 | 1 256 739.00 | 1 386 083.00 | 2 642 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 589 811.00 | 517 178.00 | 8 072 632.00 | 8 589 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 635 009.00 | 3 264 847.00 | 14 370 161.00 | 17 635 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 584.00 | | 377 584.00 | 377 584.00 |
BZ Autres créances | 816 565.00 | 69 600.00 | 746 965.00 | 816 565.00 |
CF Disponibilités | 3 762 708.00 | | 3 762 708.00 | 3 762 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 128.00 | 69 600.00 | 4 893 528.00 | 4 963 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 598 137.00 | 3 334 447.00 | 19 263 689.00 | 22 598 137.00 |
CU Autres participations | 2 135 202.00 | 198 000.00 | 1 937 202.00 | 2 135 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DH Report à nouveau | 7 920 600.00 | | | 7 920 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 221.00 | | | 1 298 221.00 |
DL TOTAL (I) | 10 856 065.00 | | | 10 856 065.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 756.00 | | | 2 830 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062 475.00 | | | 3 062 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 274.00 | | | 796 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 407 624.00 | | | 8 407 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 263 689.00 | | | 19 263 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 987 326.00 | | | 5 987 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 970.00 | | 543 970.00 | 543 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 970.00 | | 543 970.00 | 543 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 839 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 916.00 | | | 777 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 113.00 | | | 3 379 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 892.00 | | | 2 080 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 221.00 | | | 1 298 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 407.00 | 370 262.00 | | 2 179 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 407.00 | 370 262.00 | | 2 179 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 786.00 | 1 920 786.00 | | 920 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 274.00 | 796 274.00 | | 796 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 997.00 | 1 141 997.00 | | 1 141 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 589 811.00 | | 8 589 811.00 | 8 589 811.00 |
UX Autres créances clients | 377 585.00 | 377 585.00 | | 377 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 757.00 | 410 459.00 | 1 341 583.00 | 2 830 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 938.00 | | | 392 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 566.00 | 816 566.00 | | 816 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 790 231.00 | 1 200 419.00 | 8 589 811.00 | 9 790 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 407 625.00 | 5 987 326.00 | 1 341 583.00 | 8 407 625.00 |