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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 425 250.00 | | 425 250.00 | 425 250.00 |
AP Constructions | 3 827 250.00 | 1 136 874.00 | 2 690 375.00 | 3 827 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 673.00 | 7 657.00 | 7 015.00 | 14 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 954.00 | 1 034 874.00 | 1 454 079.00 | 2 488 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 231 924.00 | 138 028.00 | 9 093 896.00 | 9 231 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 122 854.00 | 2 515 435.00 | 15 607 419.00 | 18 122 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 012.00 | | 238 012.00 | 238 012.00 |
BZ Autres créances | 631 654.00 | 69 600.00 | 562 054.00 | 631 654.00 |
CF Disponibilités | 825 549.00 | | 825 549.00 | 825 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 217.00 | 69 600.00 | 1 633 617.00 | 1 703 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 826 072.00 | 2 585 035.00 | 17 241 037.00 | 19 826 072.00 |
CU Autres participations | 2 134 802.00 | 198 000.00 | 1 936 802.00 | 2 134 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DH Report à nouveau | 7 826 857.00 | | | 7 826 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
DL TOTAL (I) | 9 557 843.00 | | | 9 557 843.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223 977.00 | | | 3 223 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 977.00 | | | 2 621 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
EA Autres dettes | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 683 193.00 | | | 7 683 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 241 037.00 | | | 17 241 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 518.00 | | 545 518.00 | 545 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 518.00 | | 545 518.00 | 545 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 016.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 338 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | | | -3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 788.00 | | | 1 235 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 045.00 | | | 1 142 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 390.00 | 369 017.00 | | 1 810 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 390.00 | 369 017.00 | | 1 810 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 000.00 | 227 028.00 | | 109 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 200.00 | | 600.00 | 70 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 200.00 | 227 028.00 | 600.00 | 179 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 200.00 | 227 028.00 | 600.00 | 179 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 227 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485 473.00 | 1 485 473.00 | | 1 485 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 944.00 | 1 158 944.00 | | 1 158 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 231 925.00 | | 9 231 925.00 | 9 231 925.00 |
UX Autres créances clients | 238 013.00 | 238 013.00 | | 238 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 223 695.00 | 392 938.00 | 1 623 836.00 | 3 223 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 618 815.00 | | | 1 618 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 654.00 | 631 654.00 | | 631 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 109 592.00 | 877 668.00 | 9 231 925.00 | 10 109 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 683 194.00 | 3 252 437.00 | 3 223 838.00 | 7 683 194.00 |