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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 422 750.00 | | 422 750.00 | 422 750.00 |
AP Constructions | 3 804 750.00 | 742 368.00 | 3 062 381.00 | 3 804 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 535.00 | 7 389.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 101.00 | 485 356.00 | 1 217 745.00 | 1 703 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 576 020.00 | | 4 576 020.00 | 4 576 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298 185.00 | 1 228 259.00 | 11 069 925.00 | 12 298 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 477.00 | 600.00 | 73 877.00 | 74 477.00 |
BZ Autres créances | 572 035.00 | 9 600.00 | 562 435.00 | 572 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 000.00 | 3 450.00 | 134 550.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 332 526.00 | | 332 526.00 | 332 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 068.00 | 13 650.00 | 1 104 418.00 | 1 118 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 416 254.00 | 1 241 909.00 | 12 174 344.00 | 13 416 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
CU Autres participations | 1 783 638.00 | | 1 783 638.00 | 1 783 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DH Report à nouveau | 4 870 853.00 | | | 4 870 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 848.00 | | | 1 004 848.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 973.00 | | | 7 480 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 882.00 | | | 3 507 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 421.00 | | | 651 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 523.00 | | | 385 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 371.00 | | | 4 693 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 344.00 | | | 12 174 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 190.00 | | | 1 564 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 888.00 | | 435 888.00 | 435 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 888.00 | | 435 888.00 | 435 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 610 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 078.00 | | | 382 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 906.00 | | | 2 258 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 058.00 | | | 1 254 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 848.00 | | | 1 004 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 962.00 | 244 298.00 | | 983 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 962.00 | 244 298.00 | | 983 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 7 250.00 | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 7 250.00 | | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 274.00 | 350 274.00 | | 350 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 188.00 | 301 188.00 | | 301 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 576 020.00 | | | 4 576 020.00 |
UX Autres créances clients | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 507 882.00 | 378 702.00 | 1 724 095.00 | 3 507 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 237 825.00 | | | 1 237 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 012.00 | | | 393 012.00 |
VP Divers | 572 035.00 | | | 572 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 524.00 | 385 524.00 | | 385 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 563.00 | 646 825.00 | 4 576 738.00 | 5 223 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 371.00 | 1 564 190.00 | 1 724 095.00 | 4 693 371.00 |