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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 425 250.00 | | 425 250.00 | 425 250.00 |
AP Constructions | 3 827 250.00 | 991 411.00 | 2 835 838.00 | 3 827 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 673.00 | 4 723.00 | 9 950.00 | 14 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 125.00 | 814 255.00 | 1 226 869.00 | 2 041 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 776.00 | | 352 776.00 | 352 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 492 702.00 | 109 000.00 | 7 383 702.00 | 7 492 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 244 240.00 | 1 919 390.00 | 14 324 850.00 | 16 244 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 633.00 | 600.00 | 72 033.00 | 72 633.00 |
BZ Autres créances | 646 541.00 | 69 600.00 | 576 941.00 | 646 541.00 |
CF Disponibilités | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 563.00 | 70 200.00 | 718 363.00 | 788 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 032 804.00 | 1 989 590.00 | 15 043 213.00 | 17 032 804.00 |
CU Autres participations | 2 090 462.00 | | 2 090 462.00 | 2 090 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DH Report à nouveau | 5 533 044.00 | | | 5 533 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293 812.00 | | | 2 293 812.00 |
DL TOTAL (I) | 9 432 129.00 | | | 9 432 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 670.00 | | | 3 395 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 643.00 | | | 1 969 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 084.00 | | | 5 611 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 043 213.00 | | | 15 043 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 090.00 | | | 2 590 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 652.00 | | 612 652.00 | 612 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 652.00 | | 612 652.00 | 612 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 486 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 510.00 | | | -19 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 000.00 | | | 3 285 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 187.00 | | | 991 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293 812.00 | | | 2 293 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 138 491.00 | | 2 682 342.00 | 15 138 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 576 593.00 | 9 583 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576 593.00 | 16 244 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 661 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218 488.00 | | 442 588.00 | 6 218 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920 004.00 | | 2 239 754.00 | 8 920 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 668.00 | 323 723.00 | | 1 486 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 668.00 | 323 723.00 | | 1 486 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 109 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 200.00 | 109 000.00 | | 70 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 200.00 | 109 000.00 | | 70 200.00 |
UG ‐ Financières | | 109 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 115.00 | 953 115.00 | | 953 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 294.00 | 99 294.00 | | 99 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 536.00 | 1 016 536.00 | | 1 016 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 492 703.00 | | 7 492 703.00 | 7 492 703.00 |
UX Autres créances clients | 72 634.00 | 71 916.00 | 718.00 | 72 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395 500.00 | 374 506.00 | 1 710 082.00 | 3 395 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 473.00 | | | 295 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 541.00 | 646 541.00 | | 646 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218 044.00 | 724 623.00 | 7 493 421.00 | 8 218 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 084.00 | 2 590 090.00 | 1 710 082.00 | 5 611 084.00 |