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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 425 250.00 | | 425 250.00 | 425 250.00 |
AP Constructions | 3 827 250.00 | 845 949.00 | 2 981 300.00 | 3 827 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 075.00 | 1 848.00 | 12 226.00 | 14 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 912.00 | 638 869.00 | 1 313 043.00 | 1 951 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 074 815.00 | | 7 074 815.00 | 7 074 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 138 491.00 | 1 486 667.00 | 13 651 823.00 | 15 138 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 295.00 | 600.00 | 236 695.00 | 237 295.00 |
BZ Autres créances | 502 646.00 | 69 600.00 | 433 046.00 | 502 646.00 |
CF Disponibilités | 109 052.00 | | 109 052.00 | 109 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 335.00 | 70 200.00 | 785 135.00 | 855 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 993 826.00 | 1 556 867.00 | 14 436 959.00 | 15 993 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
CU Autres participations | 1 845 188.00 | | 1 845 188.00 | 1 845 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DH Report à nouveau | 5 825 701.00 | | | 5 825 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 657.00 | | | -292 657.00 |
DL TOTAL (I) | 7 138 316.00 | | | 7 138 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391 683.00 | | | 3 391 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133 006.00 | | | 3 133 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 962.00 | | | 679 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 298 642.00 | | | 7 298 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 959.00 | | | 14 436 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 615.00 | | | 4 198 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 999.00 | | 532 999.00 | 532 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 999.00 | | 532 999.00 | 532 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 591 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 257 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971 776.00 | | | 971 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 776.00 | | | 971 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 990.00 | | | 757 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 990.00 | | | 817 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 785.00 | | | 153 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 462.00 | | | 736 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 757.00 | | | 2 316 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 414.00 | | | 2 609 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 657.00 | | | -292 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 298 186.00 | | 5 024 672.00 | 12 298 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 527 917.00 | 8 920 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184 367.00 | 15 138 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 450.00 | 6 218 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938 527.00 | | 936 411.00 | 5 938 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359 659.00 | | 4 088 262.00 | 6 359 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 260.00 | 295 467.00 | 37 059.00 | 1 228 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 260.00 | 295 467.00 | 37 059.00 | 1 228 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 570 743.00 | 2 570 743.00 | | 2 570 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 457.00 | 562 457.00 | | 562 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 074 815.00 | | 7 074 815.00 | 7 074 815.00 |
UX Autres créances clients | 237 295.00 | 236 578.00 | 717.00 | 237 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391 495.00 | 291 468.00 | 2 242 139.00 | 3 391 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 375.00 | | | 727 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 762.00 | | | 843 762.00 |
VP Divers | 502 647.00 | 502 647.00 | | 502 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 962.00 | 679 962.00 | | 679 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 819 238.00 | 743 706.00 | 7 075 532.00 | 7 819 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 298 643.00 | 4 198 616.00 | 2 242 139.00 | 7 298 643.00 |