| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536 769.00 | -1 770 809.00 | 2 765 960.00 | 4 536 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041 263.00 | | 1 041 283.00 | 1 041 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 601.00 | 61 045.00 | 556.00 | 61 601.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 601.00 | 61 045.00 | 556.00 | 61 601.00 |
AN Terrains | 29 146 765.00 | -120 000.00 | 29 026 765.00 | 29 146 765.00 |
AP Constructions | 80 475 455.00 | -2 135 121.00 | 59 124 245.00 | 80 475 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 520.00 | -16 490.00 | 3 030.00 | 19 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 626.00 | -497 819.00 | 1 503 807.00 | 2 001 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302 513.00 | | 11 302 613.00 | 11 302 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 870 632.00 | -23 817 373.00 | 105 053 259.00 | 128 870 632.00 |
BN En cours de production de biens | 2 226 658.00 | | 2 226 658.00 | 2 226 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 196 984.00 | | 5 196 984.00 | 5 196 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 924.00 | | -819.00 | 105 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 879 322.00 | -495 844.00 | 9 383 478.00 | 9 879 322.00 |
BZ Autres créances | 6 921 284.00 | -400 000.00 | 6 523 284.00 | 6 921 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 678.00 | 94 034.00 | 195 644.00 | 289 678.00 |
CF Disponibilités | 991 138.00 | | 991 138.00 | 991 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776 034.00 | | 776 034.00 | 776 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 214 434.00 | -989 878.00 | 36 224 556.00 | 37 214 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 085 065.00 | -24 807 251.00 | -277 673.00 | 166 085 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
CU Autres participations | 12 114 007.00 | 386 590.00 | 11 727 417.00 | 12 114 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 164 616.00 | 11 271 531.00 | | 11 164 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 800.00 | 120 800.00 | | 172 800.00 |
DG Autres réserves | 10 524 366.00 | 2 183 991.00 | | 10 524 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 596 083.00 | 8 392 375.00 | | 4 596 083.00 |
DL TOTAL (I) | 28 185 865.00 | 23 696 697.00 | | 28 185 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 992 534.00 | 2 362 535.00 | | 1 992 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 353 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 353 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 345 534.00 | 3 832 535.00 | | 3 345 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 375 341.00 | 2 175 342.00 | | 24 375 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 325.00 | 3 231 396.00 | | 1 482 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 748.00 | 41 404 444.00 | | 5 708 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957 294.00 | 4 184.00 | | 3 957 294.00 |
EA Autres dettes | 922 398.00 | 953 191.00 | | 922 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 862 377.00 | 7 586 795.00 | | 7 862 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 813 188.00 | 44 420 856.00 | | 45 813 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 277 814.00 | 143 327.00 | | 141 277 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 991 529.00 | 25 553 645.00 | | 20 991 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 662.00 | 1 622 810.00 | | 15 662.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 209 396.00 | 65 036.00 | | 7 209 396.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 990 343.00 | 7 542 952.00 | | 8 990 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 341 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 832 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 841 705.00 | |
FM Production stockée | | | -2 509 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 078 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 873 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 338 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 868 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | -372 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 532 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -408 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 000.00 | |
GE Autres charges | | | -251 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -17 583 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 290 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 141.00 | 447 371.00 | | 314 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 823 981.00 | 503 422.00 | | 8 823 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138 122.00 | 950 793.00 | | 9 138 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717 917.00 | 680 557.00 | | 717 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 755 684.00 | 1 063 275.00 | | 4 755 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973 602.00 | 1 743 832.00 | | 5 973 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 081 606.00 | -876 262.00 | | 6 081 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -746 199.00 | -163 002.00 | | -746 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 538 392.00 | 30 800 584.00 | | 27 538 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 942 309.00 | 22 408 209.00 | | 22 942 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 596 083.00 | 8 392 375.00 | | 4 596 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 028.00 | 2 210.00 | | 3 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 171 405.00 | 4 532 859.00 | | 4 171 405.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 533 814.00 | 239 009.00 | | 7 533 814.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 307 300.00 | 445 618.00 | | 7 307 300.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -97 904.00 | -380 582.00 | | -97 904.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 209 396.00 | 65 036.00 | | 7 209 396.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 426 736.00 | | 5 561 689.00 | 49 426 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379 166.00 | 15 573 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636 074.00 | 52 352 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 201.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 008.00 | 4 226 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 699.00 | 32 552 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 236 052.00 | | | 4 236 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 647 772.00 | | 1 118 510.00 | 31 647 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 509 711.00 | | 4 443 179.00 | 13 509 711.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 787.00 | 1 010 476.00 | 174 124.00 | 3 436 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 358.00 | 8 694.00 | 10 008.00 | 62 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 228.00 | 1 001 782.00 | 130 915.00 | 3 341 228.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 832 535.00 | 621 000.00 | 1 108 000.00 | 3 832 535.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 100 000.00 | | 382 000.00 | 1 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
6T Sur comptes clients | 304 727.00 | 369 575.00 | 305 795.00 | 304 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 961.00 | 448 203.00 | 124 130.00 | 169 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971 290.00 | 817 778.00 | 821 937.00 | 1 971 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803 824.00 | 1 438 778.00 | 1 929 937.00 | 5 803 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 575.00 | 1 795 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 203.00 | 134 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 987 819.00 | 65 099.00 | 1 008 026.00 | 1 987 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 390.00 | 4 881 390.00 | | 4 881 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 716.00 | 261 716.00 | | 261 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 265.00 | 921 265.00 | | 921 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 758 824.00 | 7 758 824.00 | | 7 758 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459 716.00 | 184 415.00 | | 3 459 716.00 |
UX Autres créances clients | 9 497 177.00 | | | 9 497 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VB T. V. A. | 2 390 979.00 | | | 2 390 979.00 |
VC Groupe et associés | 7 110 308.00 | | | 7 110 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 336 846.00 | 1 437 907.00 | 5 509 467.00 | 24 336 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 312 510.00 | 2 312 510.00 | | 2 312 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031 297.00 | | | 2 031 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 235.00 | | | 339 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VP Divers | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655 285.00 | 1 655 285.00 | | 1 655 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095 774.00 | | | 2 095 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977 322.00 | | | 977 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 981 963.00 | 22 706 662.00 | 3 275 301.00 | 25 981 963.00 |
VW T.V.A. | 1 573 735.00 | 1 573 735.00 | | 1 573 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 813 188.00 | 20 991 529.00 | 6 517 493.00 | 45 813 188.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582 641.00 | 1 701 960.00 | | 1 582 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 746 701.00 | 1 398 190.00 | | 1 746 701.00 |
ST Autres comptes | 5 147 000.00 | 5 295 348.00 | | 5 147 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 128 345.00 | 1 412 602.00 | | 1 128 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 32 657 619.00 | | | 32 657 619.00 |
YT Sous‐traitance | 2 818 588.00 | 4 962 704.00 | | 2 818 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 206.00 | -20 670.00 | | 136 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718 847.00 | 1 681 290.00 | | 1 718 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 092 068.00 | 2 281 256.00 | | 2 092 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 709 774.00 | 2 235 257.00 | | 2 709 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 840 635.00 | 13 068 845.00 | | 10 840 635.00 |