| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404 567.00 | 1 754 366.00 | 2 650 201.00 | 4 404 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 047 750.00 | | 1 047 750.00 | 1 047 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
AN Terrains | 30 874 229.00 | 120 000.00 | 30 754 229.00 | 30 874 229.00 |
AP Constructions | 87 555 947.00 | 24 290 475.00 | 63 265 472.00 | 87 555 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 630.00 | 13 723.00 | 236 907.00 | 250 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 520.00 | 666 035.00 | 1 393 485.00 | 2 059 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 983 011.00 | | 10 983 011.00 | 10 983 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 522 255.00 | 26 906 200.00 | 110 616 055.00 | 137 522 255.00 |
BN En cours de production de biens | 5 419 290.00 | | 5 419 290.00 | 5 419 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 530 728.00 | | 8 530 728.00 | 8 530 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970 969.00 | | 1 970 969.00 | 1 970 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 696 953.00 | 491 053.00 | 6 205 900.00 | 6 696 953.00 |
BZ Autres créances | 5 431 829.00 | 400 000.00 | 5 031 829.00 | 5 431 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 678.00 | 41 864.00 | 196 814.00 | 238 678.00 |
CF Disponibilités | 2 729 652.00 | 41 864.00 | 2 687 788.00 | 2 729 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 999.00 | | 660 999.00 | 660 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 301 552.00 | 932 917.00 | 33 368 635.00 | 34 301 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 823 806.00 | 27 839 117.00 | 143 984 689.00 | 171 823 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 185 370.00 | | | 3 185 370.00 |
CU Autres participations | 12 214 421.00 | 387 490.00 | 11 826 931.00 | 12 214 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 164 616.00 | 11 164 616.00 | | 11 164 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DG Autres réserves | 15 120 449.00 | 10 524 366.00 | | 15 120 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 606.00 | 4 596 083.00 | | 1 208 606.00 |
DL TOTAL (I) | 44 769 772.00 | 43 691 546.00 | | 44 769 772.00 |
DP Provisions pour risques | 743 690.00 | 1 992 534.00 | | 743 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 103 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020 518.00 | 3 516 410.00 | | 2 020 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 202 375.00 | 24 375 341.00 | | 30 202 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758 836.00 | 1 482 325.00 | | 2 758 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308 953.00 | 5 708 748.00 | | 5 308 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012 548.00 | 3 957 294.00 | | 4 012 548.00 |
EA Autres dettes | 952 743.00 | 922 398.00 | | 952 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 172 414.00 | 7 862 377.00 | | 8 172 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 687 079.00 | 92 259 852.00 | | 95 687 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 984 689.00 | 141 277 814.00 | | 143 984 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 622 168.00 | 20 991 529.00 | | 23 622 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 590.00 | 15 662.00 | | 917 590.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 891 938.00 | 7 209 396.00 | | 891 938.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 507 320.00 | 1 810 006.00 | | 1 507 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 724 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 110 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 613 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 449 371.00 | |
FM Production stockée | | | -1 552 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 220 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 339 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 406 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 006 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 171 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 084 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 255 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623 723.00 | 314 141.00 | | 623 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 704.00 | 8 823 981.00 | | 27 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 427.00 | 9 138 122.00 | | 651 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 516.00 | 717 917.00 | | 652 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 187.00 | 4 755 684.00 | | 176 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 703.00 | 5 973 602.00 | | 828 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 750.00 | 6 081 606.00 | | 65 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381 748.00 | -746 199.00 | | -381 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 216 158.00 | 27 538 392.00 | | 18 216 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 007 551.00 | 22 942 309.00 | | 17 007 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 606.00 | 4 596 083.00 | | 1 208 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 092.00 | 3 028.00 | | 18 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 973 721.00 | 4 171 405.00 | | 3 973 721.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -193 418.00 | -115 759.00 | | -193 418.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 491.00 | -110 755.00 | | 4 491.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 854 008.00 | 7 533 814.00 | | 854 008.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 226 857.00 | -97 904.00 | | 226 857.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 665 081.00 | 7 307 300.00 | | 665 081.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 352 350.00 | | 332 437.00 | 52 352 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 926.00 | 15 399 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 926.00 | 52 258 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 633 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226 044.00 | | | 4 226 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 552 583.00 | | 80 443.00 | 32 552 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 573 724.00 | | 251 994.00 | 15 573 724.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273 140.00 | 1 025 652.00 | | 4 273 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 045.00 | 556.00 | | 61 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212 095.00 | 1 025 095.00 | | 4 212 095.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345 534.00 | | 1 498 844.00 | 3 345 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 718 000.00 | | 241 000.00 | 718 000.00 |
6T Sur comptes clients | 368 507.00 | 73 743.00 | 86 142.00 | 368 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 494 034.00 | 1 839.00 | 54 008.00 | 494 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967 131.00 | 76 482.00 | 381 151.00 | 1 967 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312 665.00 | 76 482.00 | 1 879 995.00 | 5 312 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 744.00 | 1 825 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 738.00 | 54 008.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 066 808.00 | 2 066 808.00 | | 2 066 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 488.00 | 4 882 488.00 | | 4 882 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 230.00 | 236 230.00 | | 236 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 116.00 | 864 116.00 | | 864 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 412 832.00 | 6 412 832.00 | | 6 412 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185 370.00 | 3 185 370.00 | | 3 185 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 855 594.00 | | | 5 855 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808 853.00 | | | 808 853.00 |
VB T. V. A. | 1 263 341.00 | | | 1 263 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 703 051.00 | | | 2 703 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 590.00 | 917 590.00 | | 917 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 034 226.00 | 1 385 447.00 | 5 717 198.00 | 23 034 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 229 204.00 | 4 229 204.00 | | 4 229 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353 295.00 | | | 1 353 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 453.00 | | | 465 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 119 623.00 | | | 119 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723 436.00 | 1 723 436.00 | | 1 723 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962 355.00 | | | 3 962 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 881.00 | | | 860 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 229 028.00 | 19 229 028.00 | | 19 229 028.00 |
VW T.V.A. | 838 979.00 | 838 979.00 | | 838 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 270 947.00 | 23 622 168.00 | 5 717 198.00 | 45 270 947.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725 609.00 | 1 582 641.00 | | 725 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 580 120.00 | 1 746 701.00 | | 1 580 120.00 |
ST Autres comptes | 4 990 542.00 | 5 147 000.00 | | 4 990 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 204 098.00 | 1 128 345.00 | | 2 204 098.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 29 866 050.00 | 32 657 619.00 | | 29 866 050.00 |
YT Sous‐traitance | 2 161 458.00 | 2 818 588.00 | | 2 161 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 765.00 | 136 206.00 | | 135 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861 374.00 | 1 718 847.00 | | 861 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 650 047.00 | 2 092 068.00 | | 1 650 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 476 720.00 | 2 709 774.00 | | 2 476 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 936 218.00 | 10 840 635.00 | | 10 936 218.00 |