| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 104 367.00 | 2 449 228.00 | 2 655 139.00 | 5 104 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 860 853.00 | | 2 860 853.00 | 2 860 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 966.00 | 62 826.00 | 140.00 | 62 966.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 164 443.00 | | 4 164 443.00 | 4 164 443.00 |
AN Terrains | 12 852 893.00 | 120 000.00 | 12 732 893.00 | 12 852 893.00 |
AP Constructions | 35 713 968.00 | 8 360 781.00 | 27 353 187.00 | 35 713 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 6 123.00 | 942.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 088.00 | 1 166 370.00 | 889 718.00 | 2 056 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 684 871.00 | 584 000.00 | 100 871.00 | 684 871.00 |
AX Avances et acomptes | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329 423.00 | | 2 329 423.00 | 2 329 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 816 368.00 | 10 682 590.00 | 61 133 778.00 | 71 816 368.00 |
BN En cours de production de biens | 7 890 789.00 | | 7 890 789.00 | 7 890 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 098 923.00 | | 8 098 923.00 | 8 098 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180 127.00 | 2 772 887.00 | 5 407 240.00 | 8 180 127.00 |
BZ Autres créances | 12 036 296.00 | | 12 036 296.00 | 12 036 296.00 |
CF Disponibilités | 4 912 792.00 | | 4 912 792.00 | 4 912 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 857.00 | | 492 857.00 | 492 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 611 784.00 | 2 772 887.00 | 38 838 897.00 | 41 611 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 428 152.00 | 13 455 477.00 | 99 972 675.00 | 113 428 152.00 |
CU Autres participations | 13 351 850.00 | 382 490.00 | 12 969 360.00 | 13 351 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 164 616.00 | 11 164 616.00 | | 11 164 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DG Autres réserves | 18 192 350.00 | 16 800 843.00 | | 18 192 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 211.00 | 1 391 507.00 | | 1 058 211.00 |
DL TOTAL (I) | 32 315 977.00 | 31 257 766.00 | | 32 315 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 743 690.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 533 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 276 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 001 252.00 | 43 654 309.00 | | 45 001 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701 038.00 | 5 825 065.00 | | 7 701 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 403.00 | 6 494 999.00 | | 5 735 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 470.00 | 1 938 201.00 | | 2 025 470.00 |
EA Autres dettes | 1 239 041.00 | 1 232 503.00 | | 1 239 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 954 494.00 | 6 354 190.00 | | 5 954 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 656 698.00 | 65 499 267.00 | | 67 656 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 972 675.00 | 98 033 724.00 | | 99 972 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 351 301.00 | 20 262 592.00 | | 23 351 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639 160.00 | 1 386 114.00 | | 2 639 160.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 767 546.00 | 1 146 886.00 | | 1 767 546.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 246 690.00 | 167 256.00 | | 246 690.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 246 690.00 | 167 256.00 | | 246 690.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 096 542.00 | 7 922 207.00 | | 7 096 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 533.00 | | 2 004 533.00 | 2 004 533.00 |
FD Production vendue biens | | | 6 476 751.00 | |
FG Production vendue services | 19 849 786.00 | | 19 849 786.00 | 19 849 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 854 319.00 | | 21 854 319.00 | 21 854 319.00 |
FM Production stockée | | | 4 629 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 605 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 070 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 212 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 191 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 584 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 278 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 944 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712 812.00 | 100.00 | | 712 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | 3 125 864.00 | | 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 355.00 | 3 525 964.00 | | 713 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 670.00 | 2 223 075.00 | | 373 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 647.00 | 1 136 815.00 | | 35 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 318.00 | 3 359 891.00 | | 409 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 037.00 | 166 073.00 | | 304 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 179.00 | 589 741.00 | | 650 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 191 668.00 | 27 997 585.00 | | 29 191 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 133 457.00 | 26 606 078.00 | | 28 133 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 211.00 | 1 391 507.00 | | 1 058 211.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -431 324.00 | -131 769.00 | | -431 324.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 288 708.00 | 2 809 214.00 | | 288 708.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 012 123.00 | -1 450 755.00 | | 2 012 123.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 869 507.00 | 1 226 690.00 | | 1 869 507.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -101 961.00 | -79 804.00 | | -101 961.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 767 546.00 | 1 146 886.00 | | 1 767 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 356 427.00 | | 7 099 166.00 | 65 356 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 220.00 | 15 690 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 225.00 | 71 816 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 005.00 | 51 898 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227 409.00 | | | 4 227 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 407 270.00 | | 6 600 621.00 | 45 407 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 721 749.00 | | 498 545.00 | 15 721 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 670 646.00 | 1 568 454.00 | | 7 670 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 314.00 | 512.00 | | 62 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608 332.00 | 1 567 942.00 | | 7 608 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 276 690.00 | | 1 276 690.00 | 1 276 690.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 477 000.00 | 584 000.00 | | 477 000.00 |
6T Sur comptes clients | 541 890.00 | 2 278 978.00 | 47 981.00 | 541 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401 380.00 | 2 862 978.00 | 47 981.00 | 1 401 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678 071.00 | 2 862 978.00 | 1 324 671.00 | 2 678 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 862 978.00 | 1 324 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 259 725.00 | 69 643.00 | 2 190 082.00 | 2 259 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 403.00 | 5 735 403.00 | | 5 735 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 392.00 | 156 392.00 | | 156 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 041.00 | 1 239 041.00 | | 1 239 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 954 494.00 | 5 954 494.00 | | 5 954 494.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 2 400.00 | 6 400.00 | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329 423.00 | 447 000.00 | 1 882 423.00 | 2 329 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 067 895.00 | 6 067 895.00 | | 6 067 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112 231.00 | 2 112 231.00 | | 2 112 231.00 |
VB T. V. A. | 646 822.00 | 646 822.00 | | 646 822.00 |
VC Groupe et associés | 10 491 587.00 | | 10 491 587.00 | 10 491 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639 160.00 | 2 639 160.00 | | 2 639 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 362 091.00 | 5 688 090.00 | 11 772 631.00 | 42 362 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 441 314.00 | | 5 441 314.00 | 5 441 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761 491.00 | | | 2 761 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 070.00 | 738 070.00 | | 738 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 857.00 | 492 857.00 | | 492 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 047 503.00 | 10 667 093.00 | 12 380 410.00 | 23 047 503.00 |
VW T.V.A. | 1 687 270.00 | 1 687 270.00 | | 1 687 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 656 698.00 | 23 351 301.00 | 19 404 026.00 | 67 656 698.00 |