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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 104 367.00 | 2 580 997.00 | 2 523 370.00 | 5 104 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 912 363.00 | | 2 912 363.00 | 2 912 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
AN Terrains | 32 451 197.00 | | 32 451 197.00 | 32 451 197.00 |
AP Constructions | 92 385 783.00 | 35 971 056.00 | 56 414 727.00 | 92 385 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 561.00 | 224 597.00 | 28 964.00 | 253 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 444 546.00 | 2 384 469.00 | 3 060 077.00 | 5 444 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945 786.00 | 584 000.00 | 1 361 786.00 | 1 945 786.00 |
AX Avances et acomptes | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610 596.00 | | 9 610 596.00 | 9 610 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 510 379.00 | 41 224 085.00 | 107 286 294.00 | 148 510 379.00 |
BN En cours de production de biens | 49 785 780.00 | 1 165 849.00 | 48 619 931.00 | 49 785 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 116 433.00 | 1 155 849.00 | 5 960 584.00 | 7 116 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 076 968.00 | 3 148 612.00 | 8 928 356.00 | 12 076 968.00 |
BZ Autres créances | 5 250 059.00 | | 5 250 059.00 | 5 250 059.00 |
CF Disponibilités | 16 053 773.00 | | 16 053 773.00 | 16 053 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 664.00 | | 378 664.00 | 378 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 545 244.00 | 4 314 461.00 | 79 230 783.00 | 83 545 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 055 623.00 | 45 538 546.00 | 186 517 077.00 | 232 055 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453 400.00 | | | 453 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 131 897.00 | | | 11 131 897.00 |
CU Autres participations | 13 359 648.00 | 382 490.00 | 12 977 158.00 | 13 359 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 164 616.00 | 11 164 616.00 | | 11 164 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DG Autres réserves | 46 648 625.00 | 44 881 056.00 | | 46 648 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 646.00 | 1 058 211.00 | | 1 429 646.00 |
DL TOTAL (I) | 49 909 292.00 | 48 376 602.00 | | 49 909 292.00 |
DP Provisions pour risques | 47 158.00 | 30 032.00 | | 47 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 898.00 | 100 000.00 | | 30 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 821 364.00 | 7 226 574.00 | | 6 821 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 810 789.00 | 81 995 389.00 | | 75 810 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954 621.00 | 4 993 204.00 | | 4 954 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406 464.00 | 12 471 665.00 | | 8 406 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035 118.00 | 5 254 818.00 | | 4 035 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 747 381.00 | 759 299.00 | | 747 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 412 786.00 | 67 776 400.00 | | 35 412 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 367 159.00 | 173 250 775.00 | | 129 367 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 517 077.00 | 229 100 641.00 | | 186 517 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 299 500.00 | 23 351 301.00 | | 14 299 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 639 160.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 532 666.00 | 1 767 546.00 | | 1 532 666.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 419 262.00 | 246 690.00 | | 419 262.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 419 262.00 | 246 690.00 | | 419 262.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 743 308.00 | 7 096 542.00 | | 6 743 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 819 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 018 472.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 889 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 727 207.00 | |
FM Production stockée | | | -27 835 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 059 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 708 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 203 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 089 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 978 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 930 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 778 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 833 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 330 000.00 | 543.00 | | 5 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 947.00 | | | 261 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493 091.00 | 35 647.00 | | 3 493 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 155 849.00 | | | 1 155 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 947.00 | | | 261 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 947.00 | 388 920.00 | | -261 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 389.00 | 155 487.00 | | -129 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 619 149.00 | 29 191 668.00 | | 24 619 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 189 503.00 | 28 133 457.00 | | 23 189 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 646.00 | 1 058 211.00 | | 1 429 646.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -131 769.00 | -431 324.00 | | -131 769.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 281 482.00 | 288 708.00 | | 281 482.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 553 643.00 | 2 012 123.00 | | 1 553 643.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 703 356.00 | 1 869 507.00 | | 1 703 356.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -170 690.00 | -101 961.00 | | -170 690.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 532 666.00 | 1 767 546.00 | | 1 532 666.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 816 368.00 | | 4 565 944.00 | 71 816 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 400.00 | 15 230 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753 452.00 | 71 628 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 286 052.00 | 52 170 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227 409.00 | | | 4 227 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 898 885.00 | | 4 558 146.00 | 51 898 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690 074.00 | | 7 798.00 | 15 690 074.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 239 100.00 | 1 648 937.00 | 793 034.00 | 9 239 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 826.00 | 140.00 | | 62 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 176 274.00 | 1 648 797.00 | 793 034.00 | 9 176 274.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 061 000.00 | | 270 000.00 | 1 061 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 155 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 772 887.00 | 496 823.00 | 209 046.00 | 2 772 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 216 377.00 | 1 652 672.00 | 479 046.00 | 4 216 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216 377.00 | 1 652 672.00 | 479 046.00 | 4 216 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 823.00 | 479 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 155 849.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 244 507.00 | 973 488.00 | 1 271 019.00 | 2 244 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 032.00 | 5 261 032.00 | | 5 261 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 456.00 | 391 456.00 | | 391 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 002.00 | 1 323 002.00 | | 1 323 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 420.00 | 575 420.00 | | 575 420.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864 423.00 | 447 000.00 | 1 417 423.00 | 1 864 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 204.00 | 4 316 204.00 | | 4 316 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 880 664.00 | 3 880 664.00 | | 3 880 664.00 |
VB T. V. A. | 589 112.00 | 589 112.00 | | 589 112.00 |
VC Groupe et associés | 11 381 796.00 | 249 899.00 | 11 131 897.00 | 11 381 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 870 862.00 | 3 656 394.00 | 14 949 507.00 | 41 870 862.00 |
VI Groupe et associés | 6 473 457.00 | | 6 473 457.00 | 6 473 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 285.00 | | | 2 406 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 054.00 | 199 054.00 | | 199 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VP Divers | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 092.00 | 764 092.00 | | 764 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 043.00 | 1 178 043.00 | | 1 178 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 087.00 | 530 087.00 | | 530 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 975 309.00 | 11 425 989.00 | 12 549 320.00 | 23 975 309.00 |
VW T.V.A. | 1 223 052.00 | 1 223 052.00 | | 1 223 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 258 443.00 | 14 299 500.00 | 22 693 983.00 | 60 258 443.00 |