| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804 812.00 | 2 017 904.00 | 2 786 908.00 | 4 804 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 265 112.00 | | 5 265 112.00 | 5 265 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 966.00 | 62 314.00 | 651.00 | 62 966.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 966.00 | 62 314.00 | 652.00 | 62 966.00 |
AN Terrains | 31 638 064.00 | 120 000.00 | 31 518 064.00 | 31 638 064.00 |
AP Constructions | 86 949 643.00 | 29 165 438.00 | 57 784 205.00 | 86 949 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 561.00 | 149 422.00 | 104 139.00 | 253 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 016 982.00 | 1 224 875.00 | 2 792 107.00 | 4 016 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 189.00 | | 619 189.00 | 619 189.00 |
AX Avances et acomptes | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581 861.00 | | 10 581 861.00 | 10 581 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 858 001.00 | 32 739 953.00 | 111 118 048.00 | 143 858 001.00 |
BN En cours de production de biens | 54 080 658.00 | | 54 080 658.00 | 54 080 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 579 795.00 | | 9 579 795.00 | 9 579 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 451 100.00 | 629 838.00 | 30 821 262.00 | 31 451 100.00 |
BZ Autres créances | 4 243 312.00 | | 4 243 312.00 | 4 243 312.00 |
CF Disponibilités | 4 700 133.00 | | 4 700 133.00 | 4 700 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 956.00 | | 446 956.00 | 446 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 922 159.00 | 629 838.00 | 94 292 321.00 | 94 922 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 780 160.00 | 33 369 791.00 | 205 410 369.00 | 238 780 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 419.00 | | | 431 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 119 575.00 | | | 10 119 575.00 |
CU Autres participations | 12 906 934.00 | 382 490.00 | 12 524 444.00 | 12 906 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 164 616.00 | 11 164 616.00 | | 11 164 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DG Autres réserves | 43 722 274.00 | 42 939 851.00 | | 43 722 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 507.00 | 471 788.00 | | 1 391 507.00 |
DL TOTAL (I) | 46 597 160.00 | 45 464 216.00 | | 46 597 160.00 |
DP Provisions pour risques | 743 690.00 | 743 690.00 | | 743 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410 504.00 | 1 302 704.00 | | 1 410 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 928 986.00 | 43 272 365.00 | | 54 928 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311 103.00 | 4 224 362.00 | | 5 311 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 531.00 | 197 888.00 | | 184 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 655 514.00 | 5 688 539.00 | | 10 655 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 839 768.00 | 4 399 315.00 | | 5 839 768.00 |
EA Autres dettes | 999 278.00 | 784 989.00 | | 999 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 205 428.00 | 26 157 594.00 | | 47 205 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 235 449.00 | 122 721 504.00 | | 157 235 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 410 369.00 | 169 559 835.00 | | 205 410 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 262 592.00 | 22 091 189.00 | | 20 262 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386 114.00 | 866 040.00 | | 1 386 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 825 065.00 | | | 5 825 065.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 146 886.00 | 796 365.00 | | 1 146 886.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 167 256.00 | 71 411.00 | | 167 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 614 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 575 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 902 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 091 445.00 | |
FM Production stockée | | | 28 368 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 362 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 898 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 264 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 765 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 383.00 | |
GE Autres charges | | | 55 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 105 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 266 608.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125 864.00 | 69 446.00 | | 3 125 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 327 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223 075.00 | 507 535.00 | | 2 223 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 815.00 | 27 771.00 | | 1 136 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 440.00 | | | 1 588 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588 440.00 | 327 237.00 | | -1 588 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 867.00 | 1 482 904.00 | | -333 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 997 585.00 | 20 747 930.00 | | 27 997 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 606 078.00 | 20 276 142.00 | | 26 606 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 507.00 | 471 788.00 | | 1 391 507.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 450 755.00 | 960 891.00 | | -1 450 755.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 226 690.00 | 953 069.00 | | 1 226 690.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -79 804.00 | -156 704.00 | | -79 804.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 146 886.00 | 796 365.00 | | 1 146 886.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 374 208.00 | | 3 847 006.00 | 63 374 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 545.00 | 15 721 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 647.00 | 1 649 141.00 | 65 356 427.00 | 215 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 647.00 | 1 358 595.00 | 45 407 270.00 | 215 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227 409.00 | | | 4 227 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 764 125.00 | | 3 217 386.00 | 43 764 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 382 674.00 | | 629 620.00 | 15 382 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 215 647.00 | | | 215 647.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468 525.00 | 1 426 318.00 | 224 197.00 | 6 468 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 759.00 | 555.00 | | 61 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406 766.00 | 1 425 763.00 | 224 197.00 | 6 406 766.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 276 690.00 | | | 1 276 690.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
6T Sur comptes clients | 391 958.00 | 473 383.00 | 323 451.00 | 391 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652 348.00 | 473 383.00 | 724 351.00 | 1 652 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 038.00 | 473 383.00 | 724 351.00 | 2 929 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 383.00 | 323 451.00 | |
UG ‐ Financières | | | 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206 902.00 | 64 082.00 | 2 142 820.00 | 2 206 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494 999.00 | 6 494 999.00 | | 6 494 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 011.00 | 293 011.00 | | 293 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 813.00 | 330 813.00 | | 330 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 503.00 | 1 232 503.00 | | 1 232 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 354 190.00 | 6 354 190.00 | | 6 354 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814 814.00 | 431 419.00 | 2 383 395.00 | 2 814 814.00 |
UX Autres créances clients | 4 373 482.00 | 4 373 482.00 | | 4 373 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 499.00 | 456 499.00 | | 456 499.00 |
VB T. V. A. | 1 068 820.00 | 1 068 820.00 | | 1 068 820.00 |
VC Groupe et associés | 10 119 575.00 | | 10 119 575.00 | 10 119 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 114.00 | 1 386 114.00 | | 1 386 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 268 195.00 | 2 792 503.00 | 11 816 570.00 | 42 268 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 618 163.00 | | 3 618 163.00 | 3 618 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 020 006.00 | | | 9 020 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 232 498.00 | | | 2 232 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 382.00 | 557 382.00 | | 557 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 251.00 | 723 251.00 | | 723 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 301.00 | 569 301.00 | | 569 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 144 435.00 | 7 641 464.00 | 12 502 970.00 | 20 144 435.00 |
VW T.V.A. | 686 661.00 | 686 661.00 | | 686 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 499 267.00 | 20 262 592.00 | 17 577 553.00 | 65 499 267.00 |