| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 966.00 | 61 759.00 | 1 206.00 | 62 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 164 443.00 | | 4 164 443.00 | 4 164 443.00 |
AN Terrains | 11 605 049.00 | 120 000.00 | 11 485 049.00 | 11 605 049.00 |
AP Constructions | 29 531 026.00 | 6 042 893.00 | 23 488 133.00 | 29 531 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 3 900.00 | 3 165.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 704.00 | 716 973.00 | 1 045 731.00 | 1 762 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 281.00 | | 274 281.00 | 274 281.00 |
AX Avances et acomptes | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091 076.00 | | 3 091 076.00 | 3 091 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 374 208.00 | 7 328 915.00 | 56 045 293.00 | 63 374 208.00 |
BN En cours de production de biens | 7 799 285.00 | | 7 799 285.00 | 7 799 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 095 094.00 | | 11 095 094.00 | 11 095 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 910.00 | 391 958.00 | 3 035 952.00 | 3 427 910.00 |
BZ Autres créances | 9 096 107.00 | 400 000.00 | 8 696 107.00 | 9 096 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 302 005.00 | | 1 302 005.00 | 1 302 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 469.00 | | 653 469.00 | 653 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 373 871.00 | 791 958.00 | 32 581 913.00 | 33 373 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 748 079.00 | 8 120 874.00 | 88 627 205.00 | 96 748 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 557.00 | | | 305 557.00 |
CU Autres participations | 12 291 597.00 | 383 390.00 | 11 908 207.00 | 12 291 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 164 616.00 | 11 164 616.00 | | 11 164 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DG Autres réserves | 16 329 056.00 | 15 120 449.00 | | 16 329 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 788.00 | 1 208 606.00 | | 471 788.00 |
DL TOTAL (I) | 29 866 259.00 | 29 394 471.00 | | 29 866 259.00 |
DP Provisions pour risques | 743 690.00 | 743 690.00 | | 743 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 000.00 | 1 103 000.00 | | 533 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 690.00 | 1 846 690.00 | | 1 276 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 249 961.00 | 23 951 817.00 | | 36 249 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 368 281.00 | 6 296 012.00 | | 6 368 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 250.00 | 4 882 488.00 | | 5 010 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 576.00 | 2 863 683.00 | | 2 486 576.00 |
EA Autres dettes | 988 987.00 | 864 116.00 | | 988 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 380 202.00 | 6 412 832.00 | | 6 380 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 484 256.00 | 45 270 947.00 | | 57 484 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 627 205.00 | 76 512 108.00 | | 88 627 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 091 189.00 | 23 622 168.00 | | 22 091 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866 040.00 | 917 590.00 | | 866 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818 560.00 | | 4 818 560.00 | 4 818 560.00 |
FG Production vendue services | 11 511 733.00 | | 11 511 733.00 | 11 511 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 330 293.00 | | 16 330 293.00 | 16 330 293.00 |
FM Production stockée | | | 2 868 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 543 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 612 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 842 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 451.00 | |
GE Autres charges | | | 52 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 878 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 608.00 | 623 723.00 | | 266 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 446.00 | 27 704.00 | | 69 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 054.00 | 651 427.00 | | 336 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 535.00 | 652 516.00 | | 507 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 771.00 | 176 187.00 | | 27 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 306.00 | 828 703.00 | | 535 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 252.00 | -177 276.00 | | -199 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 752.00 | -528.00 | | 1 016 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 747 930.00 | 18 216 158.00 | | 20 747 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 276 142.00 | 17 007 551.00 | | 20 276 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 788.00 | 1 208 606.00 | | 471 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 258 861.00 | | 11 534 442.00 | 52 258 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 436.00 | 15 382 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 095.00 | 63 374 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 658.00 | 43 764 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226 044.00 | | 1 365.00 | 4 226 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 633 026.00 | | 11 148 758.00 | 32 633 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 399 791.00 | | 384 319.00 | 15 399 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298 792.00 | 1 180 432.00 | 10 698.00 | 5 298 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 601.00 | 158.00 | | 61 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237 191.00 | 1 180 274.00 | 10 698.00 | 5 237 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 846 690.00 | | 570 000.00 | 1 846 690.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
6T Sur comptes clients | 356 108.00 | 68 451.00 | 32 601.00 | 356 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441 864.00 | | 41 864.00 | 441 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662 463.00 | 68 451.00 | 78 565.00 | 1 662 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509 153.00 | 68 451.00 | 648 565.00 | 3 509 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 451.00 | 245 419.00 | |
UG ‐ Financières | | | 403 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 122 004.00 | 65 068.00 | 1 142 242.00 | 2 122 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 250.00 | 5 010 250.00 | | 5 010 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 889.00 | 320 889.00 | | 320 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 828.00 | 244 828.00 | | 244 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 987.00 | 988 987.00 | | 988 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 380 202.00 | 6 380 202.00 | | 6 380 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091 076.00 | 305 557.00 | 2 785 519.00 | 3 091 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 746.00 | 2 569 746.00 | | 2 569 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858 164.00 | 858 164.00 | | 858 164.00 |
VB T. V. A. | 504 459.00 | 504 459.00 | | 504 459.00 |
VC Groupe et associés | 7 112 340.00 | 7 112 340.00 | | 7 112 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 040.00 | 866 040.00 | | 866 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 383 921.00 | 2 047 790.00 | 8 906 379.00 | 35 383 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 246 277.00 | 4 246 277.00 | | 4 246 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 828 993.00 | | | 13 828 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 926.00 | | | 1 439 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173 513.00 | 1 173 513.00 | | 1 173 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 212.00 | 1 479 212.00 | | 1 479 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 469.00 | 653 469.00 | | 653 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 268 562.00 | 13 483 043.00 | 2 785 519.00 | 16 268 562.00 |
VW T.V.A. | 684 691.00 | 684 691.00 | | 684 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 484 256.00 | 22 091 189.00 | 10 048 621.00 | 57 484 256.00 |