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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 335.00 | 142 951.00 | 26 384.00 | 169 335.00 |
AN Terrains | 576 823.00 | | 576 823.00 | 576 823.00 |
AP Constructions | 3 515 072.00 | 1 991 340.00 | 1 523 733.00 | 3 515 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 636.00 | 907 320.00 | 433 316.00 | 1 340 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 496.00 | 1 291 950.00 | 618 545.00 | 1 910 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 956.00 | | 1 059 956.00 | 1 059 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694 811.00 | 4 333 561.00 | 4 361 250.00 | 8 694 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 986.00 | 3 356.00 | 2 592 630.00 | 2 595 986.00 |
BZ Autres créances | 557 459.00 | | 557 459.00 | 557 459.00 |
CF Disponibilités | 1 775 740.00 | | 1 775 740.00 | 1 775 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 459.00 | | 93 459.00 | 93 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 652.00 | 3 356.00 | 5 025 295.00 | 5 028 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 723 463.00 | 4 336 917.00 | 9 386 545.00 | 13 723 463.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 866 595.00 | | | 2 866 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 578.00 | | | 301 578.00 |
DK Provisions réglementées | 414 422.00 | | | 414 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 596.00 | | | 3 857 596.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 299.00 | | | 1 001 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 492.00 | | | 2 999 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 949.00 | | | 940 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
EA Autres dettes | 245 805.00 | | | 245 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 950.00 | | | 5 290 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 386 545.00 | | | 9 386 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 867 533.00 | | | 4 867 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 079 281.00 | 1 597 699.00 | 21 676 980.00 | 20 079 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 079 281.00 | 1 597 699.00 | 21 676 980.00 | 20 079 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 987 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 665 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 654 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 391.00 | | | 206 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 951.00 | | | 114 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 312.00 | | | 135 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 247 477.00 | | | 22 247 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 945 899.00 | | | 21 945 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 578.00 | | | 301 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 080 585.00 | | 948 626.00 | 8 080 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 461.00 | 1 182 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 400.00 | 8 694 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 939.00 | 7 343 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 385.00 | | 1 950.00 | 167 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 317 137.00 | | 295 829.00 | 7 317 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 062.00 | | 650 847.00 | 596 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 190.00 | 473 578.00 | 224 208.00 | 4 084 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 098.00 | 16 853.00 | | 126 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 092.00 | 456 725.00 | 224 208.00 | 3 958 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 488.00 | 54 965.00 | 3 031.00 | 362 488.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 000.00 | 238 000.00 | 229 000.00 | 229 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 023.00 | 1 414.00 | 7 081.00 | 9 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 023.00 | 1 414.00 | 7 081.00 | 9 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 511.00 | 294 379.00 | 239 112.00 | 600 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 414.00 | 236 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 965.00 | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 492.00 | 2 999 492.00 | | 2 999 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 260.00 | 330 260.00 | | 330 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 705.00 | 239 705.00 | | 239 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059 956.00 | | | 1 059 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 959.00 | | | 2 591 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 463 713.00 | | | 463 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 571.00 | 168 571.00 | | 168 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 728.00 | 409 311.00 | 423 417.00 | 832 728.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 929.00 | | | 456 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 853.00 | 3 246 904.00 | 1 133 949.00 | 4 380 853.00 |
VW T.V.A. | 470 835.00 | 470 835.00 | | 470 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 950.00 | 4 867 533.00 | 423 417.00 | 5 290 950.00 |