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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 101.00 | 174 324.00 | 15 778.00 | 190 101.00 |
AH Fonds commercial | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
AN Terrains | 614 823.00 | | 614 823.00 | 614 823.00 |
AP Constructions | 3 866 627.00 | 2 281 926.00 | 1 584 701.00 | 3 866 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 341.00 | 1 159 586.00 | 385 755.00 | 1 545 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 024.00 | 1 588 474.00 | 451 550.00 | 2 040 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 739 058.00 | 5 204 309.00 | 3 534 749.00 | 8 739 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 773.00 | 25 966.00 | 3 755 807.00 | 3 781 773.00 |
BZ Autres créances | 1 362 868.00 | | 1 362 868.00 | 1 362 868.00 |
CF Disponibilités | 4 631 022.00 | | 4 631 022.00 | 4 631 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 854 006.00 | 25 966.00 | 9 828 040.00 | 9 854 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 593 064.00 | 5 230 275.00 | 13 362 789.00 | 18 593 064.00 |
CU Autres participations | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 544 334.00 | | | 3 544 334.00 |
DH Report à nouveau | 610 753.00 | | | 610 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 283.00 | | | 1 169 283.00 |
DK Provisions réglementées | 631 167.00 | | | 631 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 230 537.00 | | | 6 230 537.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 216.00 | | | 603 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044 003.00 | | | 4 044 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 603.00 | | | 1 817 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 287 176.00 | | | 287 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 252.00 | | | 6 892 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 362 789.00 | | | 13 362 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 680.00 | | | 6 203 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 585 881.00 | 5 151 774.00 | 29 737 655.00 | 24 585 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 585 881.00 | 5 151 774.00 | 29 737 655.00 | 24 585 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 107 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 246 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 234 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 489.00 | | | 116 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 153.00 | | | 153 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 094.00 | | | 202 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 772.00 | | | 120 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 322.00 | | | 81 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 019.00 | | | 218 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 775.00 | | | 566 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 358 333.00 | | | 30 358 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 189 050.00 | | | 29 189 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 283.00 | | | 1 169 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 403 839.00 | | 349 129.00 | 9 403 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 925 657.00 | 1 613.00 | 197 143.00 | 925 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925 657.00 | 88 253.00 | 8 739 058.00 | 925 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 641.00 | 8 066 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 301.00 | | 292 799.00 | 182 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 098 768.00 | | 54 688.00 | 8 098 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 770.00 | | 1 642.00 | 1 122 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880 015.00 | 372 008.00 | 47 713.00 | 4 880 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 907.00 | 12 417.00 | | 161 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718 108.00 | 359 591.00 | 47 713.00 | 4 718 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 562 907.00 | 70 200.00 | 1 940.00 | 562 907.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 000.00 | 240 000.00 | 248 000.00 | 248 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 015.00 | 8 209.00 | 3 258.00 | 21 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 015.00 | 8 209.00 | 3 258.00 | 21 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 922.00 | 318 409.00 | 253 198.00 | 831 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 209.00 | 251 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 200.00 | 1 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 254.00 | | 100 254.00 | 100 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044 003.00 | 4 044 003.00 | | 4 044 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 817.00 | 151 798.00 | 218 019.00 | 369 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 504.00 | 479 504.00 | | 479 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 035.00 | 261 035.00 | | 261 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 176.00 | 287 176.00 | | 287 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
UX Autres créances clients | 3 747 927.00 | 3 747 927.00 | | 3 747 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 287.00 | 231 988.00 | 204 202.00 | 602 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 500.00 | | | 496 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 536.00 | 137 536.00 | | 137 536.00 |
VW T.V.A. | 569 712.00 | 569 712.00 | | 569 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 252.00 | 6 203 680.00 | 522 475.00 | 6 892 252.00 |