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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 301.00 | 161 907.00 | 20 395.00 | 182 301.00 |
AN Terrains | 614 823.00 | | 614 823.00 | 614 823.00 |
AP Constructions | 3 866 627.00 | 2 155 891.00 | 1 710 735.00 | 3 866 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 565.00 | 1 070 072.00 | 446 493.00 | 1 516 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 753.00 | 1 492 145.00 | 608 608.00 | 2 100 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 657.00 | | 925 657.00 | 925 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 403 839.00 | 4 880 015.00 | 4 523 824.00 | 9 403 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 949.00 | 21 015.00 | 2 909 935.00 | 2 930 949.00 |
BZ Autres créances | 840 114.00 | | 840 114.00 | 840 114.00 |
CF Disponibilités | 3 147 649.00 | | 3 147 649.00 | 3 147 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 876.00 | 21 015.00 | 6 955 862.00 | 6 976 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 380 715.00 | 4 901 029.00 | 11 479 686.00 | 16 380 715.00 |
CU Autres participations | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 544 334.00 | | | 3 544 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 753.00 | | | 610 753.00 |
DK Provisions réglementées | 562 907.00 | | | 562 907.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992 994.00 | | | 4 992 994.00 |
DP Provisions pour risques | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 755.00 | | | 1 099 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 945.00 | | | 3 270 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 287.00 | | | 1 212 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
EA Autres dettes | 431 205.00 | | | 431 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 692.00 | | | 6 238 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 686.00 | | | 11 479 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 527 380.00 | | | 5 527 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 991 429.00 | 4 217 529.00 | 24 208 958.00 | 19 991 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 991 429.00 | 4 217 529.00 | 24 208 958.00 | 19 991 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 577 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 965 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 569 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 860.00 | | | 164 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 873.00 | | | 153 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 155.00 | | | 304 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 790 535.00 | | | 24 790 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 179 782.00 | | | 24 179 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 753.00 | | | 610 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 105 205.00 | | 583 819.00 | 9 105 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 888.00 | 1 122 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 265.00 | 273 920.00 | 9 403 839.00 | 11 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 182 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 215 768.00 | 8 098 768.00 | 11 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 835.00 | | 10 729.00 | 171 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753 826.00 | | 571 976.00 | 7 753 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 543.00 | | 1 115.00 | 1 179 543.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 791.00 | 440 404.00 | 146 180.00 | 4 585 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 625.00 | 9 545.00 | 263.00 | 152 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433 166.00 | 430 858.00 | 145 917.00 | 4 433 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484 839.00 | 80 008.00 | 1 940.00 | 484 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 000.00 | 248 000.00 | 243 000.00 | 243 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 827.00 | 3 284.00 | 3 097.00 | 20 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 827.00 | 3 284.00 | 3 097.00 | 20 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 666.00 | 331 293.00 | 248 037.00 | 748 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 284.00 | 246 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 008.00 | 1 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 945.00 | 3 270 945.00 | | 3 270 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 119.00 | 113 094.00 | 109 025.00 | 222 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 056.00 | 394 056.00 | | 394 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 205.00 | 431 205.00 | | 431 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 657.00 | | 925 657.00 | 925 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 517.00 | 2 898 517.00 | | 2 898 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VB T. V. A. | 537 848.00 | 537 848.00 | | 537 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 787.00 | 496 500.00 | 392 835.00 | 1 098 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 926.00 | | | 430 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 549.00 | | | 474 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 123.00 | 263 123.00 | | 263 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839 804.00 | 3 807 533.00 | 1 032 270.00 | 4 839 804.00 |
VW T.V.A. | 434 643.00 | 434 643.00 | | 434 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 692.00 | 5 527 380.00 | 501 860.00 | 6 238 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
ST Autres comptes | 829 484.00 | | | 829 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 314.00 | | | 496 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YT Sous‐traitance | 17 290 703.00 | | | 17 290 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 699.00 | | | 240 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 689.00 | | | 280 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 007 286.00 | | | 4 007 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 629 791.00 | | | 3 629 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 965 264.00 | | | 18 965 264.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |