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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 298.00 | 176 919.00 | 3 379.00 | 180 298.00 |
AH Fonds commercial | 784 999.00 | | 784 999.00 | 784 999.00 |
AN Terrains | 614 823.00 | | 614 823.00 | 614 823.00 |
AP Constructions | 3 827 720.00 | 2 493 124.00 | 1 334 595.00 | 3 827 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 161.00 | 1 323 718.00 | 215 443.00 | 1 539 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 794.00 | 1 549 728.00 | 311 066.00 | 1 860 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978 576.00 | 5 543 489.00 | 3 435 087.00 | 8 978 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 495.00 | 676.00 | 3 078 819.00 | 3 079 495.00 |
BZ Autres créances | 7 482 329.00 | | 7 482 329.00 | 7 482 329.00 |
CF Disponibilités | 1 040 068.00 | | 1 040 068.00 | 1 040 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 640 053.00 | 676.00 | 11 639 377.00 | 11 640 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 618 629.00 | 5 544 166.00 | 15 074 463.00 | 20 618 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 544 334.00 | 3 544 334.00 | | 3 544 334.00 |
DH Report à nouveau | 2 746 444.00 | 1 780 036.00 | | 2 746 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 271.00 | 966 409.00 | | 1 207 271.00 |
DK Provisions réglementées | 756 422.00 | 702 988.00 | | 756 422.00 |
DL TOTAL (I) | 8 529 471.00 | 7 268 766.00 | | 8 529 471.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 238 000.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 238 000.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 140.00 | 371 136.00 | | 295 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174 621.00 | 3 943 202.00 | | 4 174 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 131.00 | 1 410 476.00 | | 1 707 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 973.00 | | |
EA Autres dettes | 132 311.00 | 152 962.00 | | 132 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 992.00 | 5 954 749.00 | | 6 309 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 074 463.00 | 13 461 515.00 | | 15 074 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 669 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 669 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 107 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 584 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 365 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 693.00 | 251 960.00 | | 179 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 785.00 | 30 383.00 | | 9 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 477.00 | 283 878.00 | | 189 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 450.00 | 22 568.00 | | 12 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 006.00 | 31 444.00 | | 10 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 434.00 | 74 158.00 | | 53 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 891.00 | 128 170.00 | | 75 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 587.00 | 155 708.00 | | 113 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 463.00 | 139 400.00 | | 197 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 344.00 | 356 307.00 | | 466 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 333 259.00 | 27 507 333.00 | | 29 333 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 125 988.00 | 26 540 925.00 | | 28 125 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 271.00 | 966 409.00 | | 1 207 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 502 401.00 | | 550 304.00 | 8 502 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 130.00 | 8 978 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 644.00 | 965 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 486.00 | 7 842 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 941.00 | | 500 000.00 | 475 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857 275.00 | | 48 708.00 | 7 857 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 186.00 | | 1 596.00 | 169 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291 631.00 | 325 988.00 | 74 130.00 | 5 291 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 745.00 | 5 818.00 | 10 644.00 | 181 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 109 886.00 | 320 170.00 | 63 486.00 | 5 109 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 988.00 | 53 434.00 | | 702 988.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | 235 000.00 | 238 000.00 | 238 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 503.00 | 376.00 | 5 203.00 | 5 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | 376.00 | 5 203.00 | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 491.00 | 288 811.00 | 243 203.00 | 946 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 376.00 | 243 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |