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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 835.00 | 152 625.00 | 19 211.00 | 171 835.00 |
AN Terrains | 576 823.00 | | 576 823.00 | 576 823.00 |
AP Constructions | 3 515 072.00 | 2 099 670.00 | 1 415 403.00 | 3 515 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 852.00 | 981 076.00 | 503 776.00 | 1 484 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 813.00 | 1 352 420.00 | 813 393.00 | 2 165 813.00 |
AX Avances et acomptes | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 295.00 | | 982 295.00 | 982 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 105 205.00 | 4 585 791.00 | 4 519 414.00 | 9 105 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 357.00 | 20 827.00 | 2 818 529.00 | 2 839 357.00 |
BZ Autres créances | 575 706.00 | | 575 706.00 | 575 706.00 |
CF Disponibilités | 2 092 279.00 | | 2 092 279.00 | 2 092 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 802.00 | | 114 802.00 | 114 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 965.00 | 20 827.00 | 5 624 137.00 | 5 644 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 750 169.00 | 4 606 618.00 | 10 143 551.00 | 14 750 169.00 |
CU Autres participations | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 168 173.00 | | | 3 168 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 161.00 | | | 376 161.00 |
DK Provisions réglementées | 484 839.00 | | | 484 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 173.00 | | | 4 304 173.00 |
DP Provisions pour risques | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 095.00 | | | 1 145 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 605.00 | | | 3 065 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 222.00 | | | 1 032 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
EA Autres dettes | 299 122.00 | | | 299 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 596 378.00 | | | 5 596 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 143 551.00 | | | 10 143 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 918 061.00 | | | 4 918 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 147 576.00 | 1 747 407.00 | 22 894 983.00 | 21 147 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 147 576.00 | 1 747 407.00 | 22 894 983.00 | 21 147 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 252 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 349 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 750 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 132.00 | | | 133 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 957.00 | | | 162 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 456 214.00 | | | 23 456 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 080 053.00 | | | 23 080 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 161.00 | | | 376 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694 811.00 | | 1 043 912.00 | 8 694 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 986.00 | 1 179 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 518.00 | 9 105 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 532.00 | 7 753 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 335.00 | | 2 500.00 | 169 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 343 027.00 | | 656 331.00 | 7 343 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 449.00 | | 385 081.00 | 1 182 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 561.00 | 445 408.00 | 193 179.00 | 4 333 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 951.00 | 9 674.00 | | 142 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 610.00 | 435 735.00 | 193 179.00 | 4 190 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 422.00 | 70 417.00 | | 414 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | 243 000.00 | 238 000.00 | 238 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | 19 442.00 | 1 971.00 | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | 19 442.00 | 1 971.00 | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 779.00 | 332 858.00 | 239 971.00 | 655 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 442.00 | 239 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 357.00 | 1 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 605.00 | 3 065 605.00 | | 3 065 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 421.00 | 367 421.00 | | 367 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 022.00 | 293 022.00 | | 293 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 295.00 | | | 982 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 365.00 | | | 2 814 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VB T. V. A. | 467 091.00 | | | 467 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 410.00 | 464 093.00 | 678 317.00 | 1 142 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 319.00 | | | 616 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 658.00 | 3 529 865.00 | 1 087 793.00 | 4 617 658.00 |
VW T.V.A. | 472 803.00 | 472 803.00 | | 472 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 378.00 | 4 918 061.00 | 678 317.00 | 5 596 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 50.00 | | 56.00 |