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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 942.00 | 181 745.00 | 9 197.00 | 190 942.00 |
AH Fonds commercial | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 614 823.00 | | 614 823.00 | 614 823.00 |
AP Constructions | 3 863 720.00 | 2 402 142.00 | 1 461 577.00 | 3 863 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 341.00 | 1 244 288.00 | 295 054.00 | 1 539 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 391.00 | 1 463 456.00 | 375 935.00 | 1 839 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502 401.00 | 5 291 631.00 | 3 210 771.00 | 8 502 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 902.00 | 5 503.00 | 2 874 399.00 | 2 879 902.00 |
BZ Autres créances | 4 386 736.00 | | 4 386 736.00 | 4 386 736.00 |
CF Disponibilités | 2 949 872.00 | | 2 949 872.00 | 2 949 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 256 248.00 | 5 503.00 | 10 250 745.00 | 10 256 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 758 649.00 | 5 297 134.00 | 13 461 515.00 | 18 758 649.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 544 334.00 | | | 3 544 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 780 036.00 | | | 1 780 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 409.00 | | | 966 409.00 |
DK Provisions réglementées | 702 988.00 | | | 702 988.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 766.00 | 1.00 | | 7 268 766.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 136.00 | | | 371 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 202.00 | | | 3 943 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 476.00 | | | 1 410 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
EA Autres dettes | 152 962.00 | | | 152 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 954 749.00 | | | 5 954 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 461 515.00 | | | 13 461 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 659 742.00 | | | 5 659 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 748 581.00 | 3 991 527.00 | 26 740 108.00 | 22 748 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 748 581.00 | 3 991 527.00 | 26 740 108.00 | 22 748 581.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 182 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 065 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 882 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 628.00 | | | 173 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 878.00 | | | 283 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 708.00 | | | 155 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 307.00 | | | 356 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 507 333.00 | | | 27 507 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 540 925.00 | | | 26 540 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 409.00 | | | 966 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 739 058.00 | | 45 032.00 | 8 739 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 169 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 689.00 | 8 502 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 475 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 029.00 | 7 857 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 100.00 | | 2 500.00 | 475 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066 815.00 | | 40 489.00 | 8 066 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 143.00 | | 2 043.00 | 197 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 309.00 | 337 567.00 | 250 245.00 | 5 204 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 324.00 | 9 081.00 | 1 660.00 | 174 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029 985.00 | 328 486.00 | 248 586.00 | 5 029 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631 167.00 | 73 356.00 | 1 536.00 | 631 167.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 238 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 966.00 | | 20 463.00 | 25 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 966.00 | | 20 463.00 | 25 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 133.00 | 311 356.00 | 261 999.00 | 897 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 000.00 | 260 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 356.00 | 1 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 202.00 | 3 943 202.00 | | 3 943 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 149.00 | 308 149.00 | | 308 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 078.00 | 497 078.00 | | 497 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 962.00 | 152 962.00 | | 152 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 299.00 | 2 873 299.00 | | 2 873 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 510 223.00 | 510 223.00 | | 510 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 665 489.00 | 3 665 489.00 | | 3 665 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 307.00 | 75 300.00 | 172 652.00 | 370 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 980.00 | | | 231 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 221.00 | 169 221.00 | | 169 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 391 428.00 | 7 282 742.00 | 108 686.00 | 7 391 428.00 |
VW T.V.A. | 525 332.00 | 525 332.00 | | 525 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 749.00 | 5 659 742.00 | 172 652.00 | 5 954 749.00 |