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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 8 377.00 | 8 952.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 161.00 | 56 635.00 | 30 526.00 | 87 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 496.00 | 65 012.00 | 450 484.00 | 515 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 464 935.00 | | 464 935.00 | 464 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 554.00 | | 476 554.00 | 476 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 050.00 | 65 012.00 | 927 038.00 | 992 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 218 931.00 | 216 519.00 | | 218 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 307.00 | 62 412.00 | | 60 307.00 |
DK Provisions réglementées | | 285.00 | | |
DL TOTAL (I) | 313 987.00 | 313 964.00 | | 313 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 960.00 | 213 580.00 | | 307 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 830.00 | 140 254.00 | | 159 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 614.00 | 13 235.00 | | 18 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 17 435.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 871.00 | 79 990.00 | | 110 871.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 052.00 | 478 212.00 | | 613 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 038.00 | 792 176.00 | | 927 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 467 090.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 263.00 | | 32 489.00 | 489 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 1 257.00 | 515 496.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 257.00 | 427 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 87 161.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 570.00 | | 16 015.00 | 412 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 687.00 | | 16 474.00 | 75 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 110.00 | 17 054.00 | 1 152.00 | 49 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 8 275.00 | 1 152.00 | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 856.00 | 8 779.00 | | 47 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 285.00 | 75.00 | 360.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 75.00 | 360.00 | 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 960.00 | 42 996.00 | 139 833.00 | 307 960.00 |
VI Groupe et associés | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 620.00 | 11 620.00 | 1 000.00 | 12 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 437.00 | 329 473.00 | 139 833.00 | 594 437.00 |