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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 16 560.00 | 769.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 438.00 | 61 459.00 | 26 979.00 | 88 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 773.00 | 78 019.00 | 438 754.00 | 516 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
BZ Autres créances | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
CF Disponibilités | 196 180.00 | | 196 180.00 | 196 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 430.00 | | 375 430.00 | 375 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 203.00 | 78 019.00 | 814 184.00 | 892 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 161 708.00 | 158 843.00 | | 161 708.00 |
DH Report à nouveau | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 093.00 | 62 954.00 | | 82 093.00 |
DL TOTAL (I) | 338 857.00 | 316 852.00 | | 338 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 372.00 | 287 541.00 | | 233 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 651.00 | 95 932.00 | | 107 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 866.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 970.00 | 149 980.00 | | 112 970.00 |
EA Autres dettes | 17 724.00 | 35 886.00 | | 17 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 327.00 | 573 205.00 | | 475 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 184.00 | 890 057.00 | | 814 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 727.00 | 334 013.00 | | 280 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 388.00 | | 3 360.00 | 554 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 1 006.00 | 11 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 250.00 | 29 725.00 | 516 773.00 | 11 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 725.00 | 88 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 329.00 | | | 427 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 803.00 | | 3 360.00 | 114 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 860.00 | 11 890.00 | 17 731.00 | 83 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 472.00 | 88.00 | | 16 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 388.00 | 11 802.00 | 17 731.00 | 67 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 136 595.00 | 136 595.00 | | 136 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 372.00 | 38 772.00 | 131 147.00 | 233 372.00 |
VI Groupe et associés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 250.00 | 179 250.00 | 1 000.00 | 180 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 327.00 | 280 727.00 | 131 147.00 | 475 327.00 |