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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 16 472.00 | 857.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 803.00 | 67 388.00 | 47 415.00 | 114 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 388.00 | 83 860.00 | 470 528.00 | 554 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
BZ Autres créances | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CF Disponibilités | 320 004.00 | | 320 004.00 | 320 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 529.00 | | 419 529.00 | 419 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 917.00 | 83 860.00 | 890 057.00 | 973 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 158 843.00 | 218 931.00 | | 158 843.00 |
DH Report à nouveau | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 954.00 | 60 307.00 | | 62 954.00 |
DL TOTAL (I) | 316 852.00 | 313 987.00 | | 316 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 541.00 | 307 960.00 | | 287 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 932.00 | 159 830.00 | | 95 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 2 058.00 | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 980.00 | 110 871.00 | | 149 980.00 |
EA Autres dettes | 35 886.00 | 13 718.00 | | 35 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 205.00 | 613 052.00 | | 573 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 057.00 | 927 038.00 | | 890 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 013.00 | | | 334 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 496.00 | 38 892.00 | | 515 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 388.00 | | | 554 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 329.00 | | | 427 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 803.00 | | | 114 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 329.00 | | | 427 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 161.00 | 27 642.00 | | 87 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | 11 250.00 | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 8 095.00 | 16 472.00 | 8 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 541.00 | 54 168.00 | 138 862.00 | 287 541.00 |
VI Groupe et associés | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 525.00 | 99 525.00 | 1 000.00 | 100 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 205.00 | 339 832.00 | 138 862.00 | 573 205.00 |