| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 16 648.00 | 682.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 699.00 | 69 732.00 | 18 968.00 | 88 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 094.00 | 86 379.00 | 440 715.00 | 527 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BZ Autres créances | 167 364.00 | | 167 364.00 | 167 364.00 |
CF Disponibilités | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 201.00 | | 391 201.00 | 391 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 295.00 | 86 379.00 | 831 916.00 | 918 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 183 714.00 | 161 708.00 | | 183 714.00 |
DH Report à nouveau | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 302.00 | 82 093.00 | | 130 302.00 |
DL TOTAL (I) | 409 071.00 | 338 857.00 | | 409 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 600.00 | 233 372.00 | | 194 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 616.00 | 107 651.00 | | 108 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 610.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 758.00 | 112 970.00 | | 112 758.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 17 724.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 845.00 | 475 327.00 | | 422 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 916.00 | 814 184.00 | | 831 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 765.00 | 280 727.00 | | 269 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 805.00 | | 1 183 805.00 | 1 183 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 805.00 | | 1 183 805.00 | 1 183 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GE Autres charges | | | 19 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | 3 475.00 | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 154.00 | 68 679.00 | | 80 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 748.00 | 23 516.00 | | 16 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 748.00 | 35 756.00 | | 16 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 748.00 | -23 156.00 | | -16 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 279.00 | 48 233.00 | | 57 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 439.00 | 1 149 025.00 | | 1 206 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 138.00 | 1 066 932.00 | | 1 076 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 302.00 | 82 093.00 | | 130 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 773.00 | 12 962.00 | | 516 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 11 066.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | 2 635.00 | 527 094.00 | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 88 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 329.00 | | | 427 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 438.00 | 2 896.00 | | 88 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | 10 066.00 | | 1 006.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 019.00 | 10 995.00 | 2 635.00 | 78 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 560.00 | 88.00 | | 16 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 459.00 | 10 908.00 | 2 635.00 | 61 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 167 173.00 | 167 173.00 | | 167 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 600.00 | 38 759.00 | 123 889.00 | 194 600.00 |
VI Groupe et associés | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 071.00 | 184 071.00 | 1 000.00 | 185 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 845.00 | 267 004.00 | 123 889.00 | 422 845.00 |