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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 16 823.00 | 506.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 551.00 | 79 159.00 | 17 392.00 | 96 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 975.00 | 95 982.00 | 438 993.00 | 534 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
BZ Autres créances | 237 848.00 | | 237 848.00 | 237 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
CF Disponibilités | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 141.00 | | 463 141.00 | 463 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 116.00 | 95 982.00 | 902 134.00 | 998 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 312 452.00 | 253 927.00 | | 312 452.00 |
DH Report à nouveau | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 872.00 | 128 973.00 | | 146 872.00 |
DL TOTAL (I) | 554 380.00 | 477 956.00 | | 554 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 131.00 | 155 840.00 | | 125 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 853.00 | 92 283.00 | | 81 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 691.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 932.00 | 144 316.00 | | 136 932.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 3 592.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 754.00 | 398 723.00 | | 347 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 134.00 | 876 679.00 | | 902 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 244.00 | 273 502.00 | | 253 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 944.00 | | 1 254 944.00 | 1 254 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 944.00 | | 1 254 944.00 | 1 254 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 14 372.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -14 372.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 718.00 | 58 256.00 | | 52 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 440.00 | 1 185 689.00 | | 1 285 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 569.00 | 1 056 716.00 | | 1 138 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 872.00 | 128 973.00 | | 146 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 716.00 | | 12 910.00 | 529 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 534 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 96 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 329.00 | | | 427 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 292.00 | | 12 910.00 | 91 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 514.00 | 8 118.00 | 7 650.00 | 95 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 735.00 | 88.00 | | 16 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 779.00 | 8 030.00 | 7 650.00 | 78 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VC Groupe et associés | 237 848.00 | 237 848.00 | | 237 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 131.00 | 30 620.00 | 94 511.00 | 125 131.00 |
VI Groupe et associés | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 070.00 | 279 070.00 | 1 000.00 | 280 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 755.00 | 253 244.00 | 94 511.00 | 347 755.00 |