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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 16 735.00 | 594.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 292.00 | 78 779.00 | 12 512.00 | 91 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 716.00 | 95 514.00 | 434 201.00 | 529 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BZ Autres créances | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 478.00 | | 442 478.00 | 442 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 193.00 | 95 514.00 | 876 679.00 | 972 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 253 927.00 | 183 714.00 | | 253 927.00 |
DH Report à nouveau | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 973.00 | 130 302.00 | | 128 973.00 |
DL TOTAL (I) | 477 956.00 | 409 071.00 | | 477 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 840.00 | 194 600.00 | | 155 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 283.00 | 108 616.00 | | 92 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 3 714.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 316.00 | 112 758.00 | | 144 316.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 3 158.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 723.00 | 422 845.00 | | 398 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 679.00 | 831 916.00 | | 876 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 592.00 | 269 765.00 | | 273 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 646.00 | | 1 157 646.00 | 1 157 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 646.00 | | 1 157 646.00 | 1 157 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 372.00 | 16 748.00 | | 14 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 372.00 | 16 748.00 | | 14 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 372.00 | -16 748.00 | | -14 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 256.00 | 57 279.00 | | 58 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 689.00 | 1 206 439.00 | | 1 185 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 716.00 | 1 076 138.00 | | 1 056 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 973.00 | 130 302.00 | | 128 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 094.00 | 2 621.00 | | 527 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529 716.00 | | | 529 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 329.00 | | | 427 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 329.00 | | | 427 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 699.00 | 2 592.00 | | 88 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 066.00 | 29.00 | | 11 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 379.00 | 9 135.00 | | 86 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648.00 | 88.00 | | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 732.00 | 9 048.00 | | 69 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VC Groupe et associés | 219 400.00 | 219 400.00 | | 219 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 840.00 | 30 709.00 | 125 131.00 | 155 840.00 |
VI Groupe et associés | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 198.00 | 237 198.00 | 1 000.00 | 238 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 723.00 | 273 592.00 | 125 131.00 | 398 723.00 |