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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 357.00 | 24 105.00 | 9 252.00 | 33 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 016.00 | 27 754.00 | 31 262.00 | 59 016.00 |
BT Marchandises | 202 708.00 | 39 121.00 | 163 586.00 | 202 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 227.00 | | 1 025 227.00 | 1 025 227.00 |
BZ Autres créances | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CF Disponibilités | 765 141.00 | | 765 141.00 | 765 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 770.00 | 39 121.00 | 1 982 649.00 | 2 021 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 786.00 | 66 875.00 | 2 013 911.00 | 2 080 786.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 887 927.00 | 903 681.00 | | 887 927.00 |
DH Report à nouveau | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 788.00 | -15 754.00 | | 50 788.00 |
DL TOTAL (I) | 998 541.00 | 947 752.00 | | 998 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 762.00 | 52 159.00 | | 31 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 942.00 | 866 306.00 | | 713 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 275.00 | 174 147.00 | | 197 275.00 |
EA Autres dettes | 72 391.00 | 62 998.00 | | 72 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 370.00 | 1 155 609.00 | | 1 015 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 911.00 | 2 103 361.00 | | 2 013 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 370.00 | 1 155 609.00 | | 1 015 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915.00 | 5 927 860.00 | 5 928 775.00 | 915.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | 236 836.00 | 236 936.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015.00 | 6 164 696.00 | 6 165 711.00 | 1 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 251 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 492.00 | 3 518.00 | | 4 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 233.00 | 65 197.00 | | 69 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | -1 913.00 | | 8 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 536.00 | 5 411 901.00 | | 6 185 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 748.00 | 5 427 656.00 | | 6 134 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 788.00 | -15 754.00 | | 50 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 877.00 | 5 205.00 | | 9 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 501.00 | | 8 989.00 | 55 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 475.00 | 59 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 475.00 | 33 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 843.00 | | 8 989.00 | 29 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 357.00 | 2 872.00 | 5 475.00 | 30 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 413.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 121.00 | 2 459.00 | 5 475.00 | 27 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 994.00 | | 873.00 | 39 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 994.00 | | 873.00 | 39 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 994.00 | | 873.00 | 39 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 942.00 | 713 942.00 | | 713 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 738.00 | 130 738.00 | | 130 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918.00 | | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 227.00 | | | 1 025 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VI Groupe et associés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 544.00 | 1 053 922.00 | 7 622.00 | 1 061 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 370.00 | 1 015 370.00 | | 1 015 370.00 |