| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 822.00 | 29 579.00 | 105 243.00 | 134 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 822.00 | 30 570.00 | 127 252.00 | 157 822.00 |
BT Marchandises | 318 860.00 | 53 716.00 | 265 144.00 | 318 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 132.00 | | 1 569 132.00 | 1 569 132.00 |
BZ Autres créances | 151 114.00 | | 151 114.00 | 151 114.00 |
CF Disponibilités | 1 448 475.00 | | 1 448 475.00 | 1 448 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 221.00 | 53 716.00 | 3 436 505.00 | 3 490 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 043.00 | 84 286.00 | 3 563 757.00 | 3 648 043.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 172 513.00 | 1 033 007.00 | | 1 172 513.00 |
DH Report à nouveau | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 209.00 | 139 506.00 | | 265 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 548.00 | 1 232 339.00 | | 1 497 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 497.00 | 9 123.00 | | 9 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 516.00 | 848 083.00 | | 1 583 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 781.00 | 330 978.00 | | 396 781.00 |
EA Autres dettes | 14 105.00 | 31 238.00 | | 14 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 209.00 | 1 219 422.00 | | 2 066 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 757.00 | 2 451 761.00 | | 3 563 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 291.00 | | 67 769.00 | 94 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 238.00 | 157 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 387.00 | 15 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 134 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 904.00 | | 67 769.00 | 69 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 299.00 | 8 869.00 | 2 598.00 | 24 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | 1 387.00 | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | 8 869.00 | 1 211.00 | 21 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 516.00 | 1 583 516.00 | | 1 583 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 029.00 | 212 029.00 | | 212 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 623.00 | 117 623.00 | | 117 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 132.00 | 1 569 132.00 | | 1 569 132.00 |
VB T. V. A. | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 15 666.00 | 46 643.00 | |
VI Groupe et associés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 557.00 | 122 557.00 | | 122 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 508.00 | 1 722 886.00 | 7 622.00 | 1 730 508.00 |
VW T.V.A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 900.00 | 2 019 566.00 | 46 643.00 | 2 003 900.00 |