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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 748.00 | 27 662.00 | 7 087.00 | 34 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 132.00 | 31 036.00 | 29 096.00 | 60 132.00 |
BT Marchandises | 78 721.00 | 25 398.00 | 53 323.00 | 78 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 261.00 | | 835 261.00 | 835 261.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CF Disponibilités | 1 146 529.00 | | 1 146 529.00 | 1 146 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 810.00 | 25 398.00 | 2 058 413.00 | 2 083 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 942.00 | 56 433.00 | 2 087 509.00 | 2 143 942.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 938 715.00 | 887 927.00 | | 938 715.00 |
DH Report à nouveau | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 938.00 | 50 788.00 | | 51 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 479.00 | 998 541.00 | | 1 050 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 31 762.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 654.00 | 713 942.00 | | 740 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 130.00 | 197 275.00 | | 188 130.00 |
EA Autres dettes | 106 571.00 | 72 391.00 | | 106 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 030.00 | 1 015 370.00 | | 1 037 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 509.00 | 2 013 911.00 | | 2 087 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 016.00 | | 3 643.00 | 59 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 60 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | 17 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 34 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 357.00 | | 3 643.00 | 33 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 754.00 | 3 928.00 | 647.00 | 27 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | 275.00 | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 105.00 | 3 928.00 | 372.00 | 24 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 121.00 | | 13 724.00 | 39 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 121.00 | | 13 724.00 | 39 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 121.00 | | 13 724.00 | 39 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 654.00 | 740 654.00 | | 740 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918.00 | | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 835 261.00 | | | 835 261.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 183.00 | 858 561.00 | 7 622.00 | 866 183.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 030.00 | 1 037 030.00 | | 1 037 030.00 |