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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AH Fonds commercial | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 904.00 | 21 921.00 | 47 983.00 | 69 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 291.00 | 24 299.00 | 69 992.00 | 94 291.00 |
BT Marchandises | 57 629.00 | 32 230.00 | 25 399.00 | 57 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 100.00 | | 1 177 100.00 | 1 177 100.00 |
BZ Autres créances | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CF Disponibilités | 1 155 028.00 | | 1 155 028.00 | 1 155 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 999.00 | 32 230.00 | 2 381 769.00 | 2 413 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 290.00 | 56 529.00 | 2 451 761.00 | 2 508 290.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 033 007.00 | 990 653.00 | | 1 033 007.00 |
DH Report à nouveau | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 506.00 | 42 354.00 | | 139 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 339.00 | 1 092 833.00 | | 1 232 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | 5 130.00 | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 083.00 | 531 252.00 | | 848 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 978.00 | 204 391.00 | | 330 978.00 |
EA Autres dettes | 31 238.00 | 15 803.00 | | 31 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 422.00 | 756 577.00 | | 1 219 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 761.00 | 1 849 409.00 | | 2 451 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 417.00 | | 48 090.00 | 64 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 216.00 | 94 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 16 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 220.00 | 69 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 034.00 | | 48 090.00 | 39 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 864.00 | 3 651.00 | 18 216.00 | 38 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | 996.00 | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | 3 651.00 | 17 220.00 | 35 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 083.00 | 848 083.00 | | 848 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 921.00 | 179 921.00 | | 179 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 100.00 | 1 177 100.00 | | 1 177 100.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 964.00 | 1 201 342.00 | 7 622.00 | 1 208 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 422.00 | 1 219 422.00 | | 1 219 422.00 |