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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 198.00 | 32 318.00 | 4 880.00 | 37 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 582.00 | 35 692.00 | 26 890.00 | 62 582.00 |
BT Marchandises | 117 048.00 | 25 398.00 | 91 650.00 | 117 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 264.00 | | 1 469 264.00 | 1 469 264.00 |
BZ Autres créances | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CF Disponibilités | 900 174.00 | | 900 174.00 | 900 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 722.00 | 25 398.00 | 2 493 324.00 | 2 518 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 304.00 | 61 090.00 | 2 520 214.00 | 2 581 304.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 990 653.00 | 938 715.00 | | 990 653.00 |
DH Report à nouveau | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 401.00 | 51 938.00 | | 56 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 879.00 | 1 050 478.00 | | 1 106 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | 1 676.00 | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 936.00 | 740 654.00 | | 1 083 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 266.00 | 188 130.00 | | 231 266.00 |
EA Autres dettes | 91 194.00 | 106 571.00 | | 91 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 335.00 | 1 037 031.00 | | 1 413 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 214.00 | 2 087 509.00 | | 2 520 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 749.00 | | 2 450.00 | 34 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 036.00 | 4 657.00 | | 31 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | 4 657.00 | | 27 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 936.00 | 1 083 936.00 | | 1 083 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 264.00 | 1 469 264.00 | | 1 469 264.00 |
VB T. V. A. | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 122.00 | 1 501 500.00 | 7 622.00 | 1 509 122.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 335.00 | 1 413 335.00 | | 1 413 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |