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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 034.00 | 35 490.00 | 3 543.00 | 39 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 417.00 | 38 864.00 | 25 553.00 | 64 417.00 |
BT Marchandises | 54 885.00 | 26 858.00 | 28 027.00 | 54 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 707.00 | | 634 707.00 | 634 707.00 |
BZ Autres créances | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CF Disponibilités | 1 138 912.00 | | 1 138 912.00 | 1 138 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 715.00 | 26 858.00 | 1 823 857.00 | 1 850 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 132.00 | 65 723.00 | 1 849 409.00 | 1 915 132.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 990 653.00 | 990 653.00 | | 990 653.00 |
DH Report à nouveau | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 354.00 | 56 401.00 | | 42 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 833.00 | 1 106 880.00 | | 1 092 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 6 939.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 252.00 | 1 083 936.00 | | 531 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 391.00 | 231 266.00 | | 204 391.00 |
EA Autres dettes | 15 803.00 | 91 194.00 | | 15 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 577.00 | 1 413 335.00 | | 756 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 409.00 | 2 520 215.00 | | 1 849 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 582.00 | 1 835.00 | | 62 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 198.00 | 1 835.00 | | 37 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 692.00 | 3 172.00 | | 35 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 318.00 | 3 172.00 | | 32 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 398.00 | 18 256.00 | 16 795.00 | 25 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 398.00 | 18 256.00 | 16 795.00 | 25 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 398.00 | 18 256.00 | 16 795.00 | 25 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 256.00 | 16 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 252.00 | 531 252.00 | | 531 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 424.00 | 140 424.00 | | 140 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 634 707.00 | 634 707.00 | | 634 707.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 539.00 | 656 918.00 | 7 622.00 | 664 539.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 577.00 | 756 577.00 | | 756 577.00 |