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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 287 183.00 | | 2 287 183.00 | 2 287 183.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 527.00 | | 2 287 527.00 | 2 287 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 420.00 | | 4 377 420.00 | 4 377 420.00 |
CU Autres participations | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 490.00 | 820 649.00 | | 833 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 220.00 | 328 841.00 | | 295 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 710.00 | 3 381 490.00 | | 3 360 710.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 291.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 912.00 | 955 671.00 | | 944 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 133.00 | | 11 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 244.00 | 74 435.00 | | 35 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 710.00 | 1 041 530.00 | | 991 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 420.00 | 4 448 020.00 | | 4 377 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 710.00 | 641 530.00 | | 591 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 291.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 754.00 | 659.00 | | 3 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 440.00 | 13 822.00 | | 12 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 440.00 | 14 822.00 | | 12 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 4 413.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 468.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 140.00 | 10 354.00 | | 12 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 783.00 | 16 831.00 | | 26 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 908.00 | 609 993.00 | | 568 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 688.00 | 281 152.00 | | 273 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 220.00 | 328 841.00 | | 295 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 893.00 | | | 2 089 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 893.00 | | | 2 089 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 550.00 | | | 2 197 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 944 912.00 | 544 912.00 | 400 000.00 | 944 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 183.00 | 2 287 183.00 | | 2 287 183.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 710.00 | 591 710.00 | 400 000.00 | 991 710.00 |