| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
BZ Autres créances | 2 271 914.00 | | 2 271 914.00 | 2 271 914.00 |
CF Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 378.00 | | 2 279 378.00 | 2 279 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 271.00 | | 4 369 271.00 | 4 369 271.00 |
CU Autres participations | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 571.00 | 535 617.00 | | 490 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 598.00 | 354 655.00 | | 489 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 170.00 | 3 122 271.00 | | 3 212 170.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 414.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 884.00 | 857 913.00 | | 1 065 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 17 176.00 | | 13 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 456.00 | 46 600.00 | | 34 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 601.00 | 922 103.00 | | 1 114 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 271.00 | 4 044 374.00 | | 4 369 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 601.00 | 922 103.00 | | 1 114 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 414.00 | | 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 065 884.00 | | | 1 065 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | 2 160.00 | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 292.00 | -2 160.00 | | -31 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 9 332.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 661.00 | 650 635.00 | | 808 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 062.00 | 295 980.00 | | 319 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 598.00 | 354 655.00 | | 489 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 863.00 | 2 235 863.00 | | 2 235 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 884.00 | 1 065 884.00 | | 1 065 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VP Divers | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 426.00 | 2 272 426.00 | | 2 272 426.00 |
VW T.V.A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 601.00 | 1 114 601.00 | | 1 114 601.00 |