| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
BZ Autres créances | 2 010 705.00 | | 2 010 705.00 | 2 010 705.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 010 705.00 | | 2 010 705.00 | 2 010 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 598.00 | | 4 100 598.00 | 4 100 598.00 |
CU Autres participations | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 710.00 | 833 490.00 | | 812 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 607.00 | 295 220.00 | | 122 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 317.00 | 3 360 710.00 | | 3 167 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 704.00 | 427.00 | | 43 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 703.00 | 944 912.00 | | 728 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681.00 | 11 127.00 | | 10 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 194.00 | 35 244.00 | | 150 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 281.00 | 991 710.00 | | 933 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 598.00 | 4 377 420.00 | | 4 100 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 281.00 | 591 710.00 | | 933 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 704.00 | 427.00 | | 43 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 703.00 | | | 728 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587.00 | 12 440.00 | | 6 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 587.00 | 12 440.00 | | 31 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 043.00 | 300.00 | | 257 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 043.00 | 300.00 | | 257 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 456.00 | 12 140.00 | | -225 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 205.00 | 26 783.00 | | -59 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 516.00 | 568 908.00 | | 811 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 909.00 | 273 688.00 | | 688 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 607.00 | 295 220.00 | | 122 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 893.00 | | | 2 089 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 893.00 | | | 2 089 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 169.00 | | | 1 950 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VI Groupe et associés | 728 703.00 | 728 703.00 | | 728 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
VP Divers | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 705.00 | 2 010 705.00 | | 2 010 705.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 281.00 | 933 281.00 | | 933 281.00 |