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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
BZ Autres créances | 2 240 544.00 | | 2 240 544.00 | 2 240 544.00 |
CF Disponibilités | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 815.00 | | 2 246 815.00 | 2 246 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 708.00 | | 4 336 708.00 | 4 336 708.00 |
CU Autres participations | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 470.00 | 490 571.00 | | 280 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 832.00 | 489 598.00 | | 542 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 301.00 | 3 212 170.00 | | 3 355 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 303.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 223.00 | 1 065 884.00 | | 744 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 109.00 | 13 959.00 | | 14 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 932.00 | 34 456.00 | | 222 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 407.00 | 1 114 601.00 | | 981 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 708.00 | 4 369 271.00 | | 4 336 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 407.00 | 1 114 601.00 | | 981 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 303.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 223.00 | | | 744 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 076.00 | 11 208.00 | | 161 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 576.00 | 11 208.00 | | 203 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 533.00 | 42 500.00 | | 47 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 043.00 | -31 292.00 | | 156 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 419.00 | 1 712.00 | | 59 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 955.00 | 808 661.00 | | 958 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 124.00 | 319 062.00 | | 416 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 832.00 | 489 598.00 | | 542 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 893.00 | | | 2 089 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 893.00 | | | 2 089 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 565.00 | 183 565.00 | | 183 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 226 525.00 | 2 226 525.00 | | 2 226 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 744 223.00 | 744 223.00 | | 744 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 704.00 | 2 240 704.00 | | 2 240 704.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 407.00 | 981 407.00 | | 981 407.00 |