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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 759.00 | 13 119.00 | 48 640.00 | 61 759.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 652.00 | 13 119.00 | 2 149 533.00 | 2 162 652.00 |
BZ Autres créances | 1 926 272.00 | | 1 926 272.00 | 1 926 272.00 |
CF Disponibilités | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 956 052.00 | | 1 956 052.00 | 1 956 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 705.00 | 13 119.00 | 4 105 585.00 | 4 118 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 601.00 | 280 470.00 | | 123 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 548.00 | 542 832.00 | | 408 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 150.00 | 3 355 301.00 | | 3 364 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 086.00 | 744 223.00 | | 594 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 14 109.00 | | 10 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 777.00 | 222 932.00 | | 136 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 436.00 | 981 407.00 | | 741 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 585.00 | 4 336 708.00 | | 4 105 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 436.00 | 981 407.00 | | 741 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 594 086.00 | | | 594 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | 161 076.00 | | 1 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 203 576.00 | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 47 533.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 47 533.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 156 043.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 59 419.00 | | 11 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 362.00 | 958 955.00 | | 755 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 813.00 | 416 124.00 | | 346 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 548.00 | 542 832.00 | | 408 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 893.00 | | 72 759.00 | 2 089 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 893.00 | | 11 000.00 | 2 089 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 221.00 | 1 925 221.00 | | 1 925 221.00 |
VI Groupe et associés | 594 086.00 | 594 086.00 | | 594 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 272.00 | 1 937 272.00 | | 1 937 272.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 436.00 | 741 436.00 | | 741 436.00 |