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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
BZ Autres créances | 1 900 541.00 | | 1 900 541.00 | 1 900 541.00 |
CF Disponibilités | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 481.00 | | 1 954 481.00 | 1 954 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 374.00 | | 4 044 374.00 | 4 044 374.00 |
CU Autres participations | 2 089 893.00 | | 2 089 893.00 | 2 089 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 617.00 | 812 710.00 | | 535 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 655.00 | 122 607.00 | | 354 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 271.00 | 3 167 317.00 | | 3 122 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 43 704.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 913.00 | 728 703.00 | | 857 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 10 681.00 | | 17 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 600.00 | 150 194.00 | | 46 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 103.00 | 933 281.00 | | 922 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 374.00 | 4 100 598.00 | | 4 044 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 103.00 | 933 281.00 | | 922 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 43 704.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 189.00 | 245 827.00 | | 8 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 587.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 257 043.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 257 043.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -225 456.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | -59 205.00 | | 9 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 635.00 | 811 516.00 | | 650 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 980.00 | 688 909.00 | | 295 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 655.00 | 122 607.00 | | 354 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 893.00 | | | 2 089 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 893.00 | | | 2 089 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 896 058.00 | 1 896 058.00 | | 1 896 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 857 913.00 | 857 913.00 | | 857 913.00 |
VP Divers | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 065.00 | 1 901 065.00 | | 1 901 065.00 |
VW T.V.A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 103.00 | 922 103.00 | | 922 103.00 |