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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 478.00 | 26 375.00 | 103.00 | 26 478.00 |
AH Fonds commercial | 316 247.00 | | 316 247.00 | 316 247.00 |
AP Constructions | 13 376.00 | 5 046.00 | 8 330.00 | 13 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 062.00 | 543 232.00 | 141 830.00 | 685 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 988.00 | 244 479.00 | 43 509.00 | 287 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 032.00 | 819 131.00 | 522 901.00 | 1 342 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BP En cours de production de services | 2 065 490.00 | | 2 065 490.00 | 2 065 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 473.00 | 1 286.00 | 2 254 187.00 | 2 255 473.00 |
BZ Autres créances | 546 749.00 | | 546 749.00 | 546 749.00 |
CF Disponibilités | 2 077 692.00 | | 2 077 692.00 | 2 077 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 006 453.00 | 1 286.00 | 7 005 166.00 | 7 006 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 484.00 | 820 418.00 | 7 528 067.00 | 8 348 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 125 093.00 | | | 1 125 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 092.00 | | | 890 092.00 |
DK Provisions réglementées | 338.00 | | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 323.00 | | | 2 112 323.00 |
DP Provisions pour risques | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 314 190.00 | | | 2 314 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 402.00 | | | 1 597 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 924.00 | | | 1 432 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
EA Autres dettes | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 041.00 | | | 5 409 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 067.00 | | | 7 528 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 409 041.00 | | | 5 409 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FG Production vendue services | 12 656 755.00 | 28 466.00 | 12 685 221.00 | 12 656 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 657 296.00 | 28 466.00 | 12 685 761.00 | 12 657 296.00 |
FM Production stockée | | | -1 065 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 666 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 212 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 284.00 | | | 182 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 630.00 | | | 394 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 681 542.00 | | | 11 681 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 791 449.00 | | | 10 791 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 092.00 | | | 890 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 438.00 | | 89 140.00 | 1 331 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 546.00 | 1 342 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 751.00 | 342 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 796.00 | 986 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 877.00 | | 599.00 | 354 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 680.00 | | 88 541.00 | 963 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 239.00 | 101 438.00 | 78 546.00 | 796 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 188.00 | 3 938.00 | 12 751.00 | 35 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 051.00 | 97 501.00 | 65 796.00 | 761 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435.00 | | 98.00 | 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | 127.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | 127.00 | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | | 225.00 | 8 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 402.00 | 1 597 402.00 | | 1 597 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 658.00 | 461 658.00 | | 461 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 419.00 | 315 419.00 | | 315 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 929.00 | | | 2 253 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 472 573.00 | | | 472 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VP Divers | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 891.00 | 2 835 010.00 | 12 881.00 | 2 847 891.00 |
VW T.V.A. | 542 186.00 | 542 186.00 | | 542 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 851.00 | 3 094 851.00 | | 3 094 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
ST Autres comptes | 1 633 087.00 | | | 1 633 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 320.00 | | | 239 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380 786.00 | | | 1 380 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 682 392.00 | | | 682 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 035.00 | | | 165 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 584 136.00 | | | 2 584 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 126 574.00 | | | 1 126 574.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 978 994.00 | | | 3 978 994.00 |