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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 153.00 | 26 830.00 | 323.00 | 27 153.00 |
AH Fonds commercial | 316 247.00 | | 316 247.00 | 316 247.00 |
AP Constructions | 13 376.00 | 7 198.00 | 6 177.00 | 13 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 098.00 | 572 273.00 | 117 826.00 | 690 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 103.00 | 258 687.00 | 23 416.00 | 282 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 259.00 | 864 989.00 | 483 270.00 | 1 348 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BP En cours de production de services | 2 102 152.00 | | 2 102 152.00 | 2 102 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 278.00 | 1 206.00 | 2 525 072.00 | 2 526 278.00 |
BZ Autres créances | 634 052.00 | | 634 052.00 | 634 052.00 |
CF Disponibilités | 1 486 054.00 | | 1 486 054.00 | 1 486 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825 817.00 | 1 206.00 | 6 824 611.00 | 6 825 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 076.00 | 866 195.00 | 7 307 881.00 | 8 174 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 115 185.00 | | | 1 115 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 014.00 | | | 985 014.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 261.00 | | | 2 197 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 313 762.00 | | | 2 313 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 216.00 | | | 1 396 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 355.00 | | | 1 393 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 619.00 | | | 5 110 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 881.00 | | | 7 307 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110 619.00 | | | 5 110 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 529 053.00 | 236 860.00 | 12 765 912.00 | 12 529 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 529 053.00 | 236 860.00 | 12 765 912.00 | 12 529 053.00 |
FM Production stockée | | | 36 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 839 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 670.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 302 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 885.00 | | | 183 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 784.00 | | | 400 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 872 483.00 | | | 12 872 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 887 468.00 | | | 11 887 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 014.00 | | | 985 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 032.00 | | 45 039.00 | 1 342 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 812.00 | 1 348 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 812.00 | 985 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 725.00 | | 675.00 | 342 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 425.00 | | 37 964.00 | 986 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 881.00 | | 6 400.00 | 12 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 216.00 | 1 396 216.00 | | 1 396 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 245.00 | 484 245.00 | | 484 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 805.00 | 295 805.00 | | 295 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 830.00 | | | 2 524 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 443 626.00 | | | 443 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
VP Divers | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 939.00 | 3 193 658.00 | 19 281.00 | 3 212 939.00 |
VW T.V.A. | 530 345.00 | 530 345.00 | | 530 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 857.00 | 2 796 857.00 | | 2 796 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
ST Autres comptes | 1 768 520.00 | | | 1 768 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 183.00 | | | 314 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 291 309.00 | | | 1 291 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 223 486.00 | | | 1 223 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 329.00 | | | 164 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 559 785.00 | | | 2 559 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324 391.00 | | | 1 324 391.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 640 678.00 | | | 4 640 678.00 |