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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 405.00 | 27 297.00 | 15 109.00 | 42 405.00 |
AH Fonds commercial | 316 247.00 | | 316 247.00 | 316 247.00 |
AP Constructions | 13 376.00 | 9 351.00 | 4 025.00 | 13 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 276.00 | 592 332.00 | 143 943.00 | 736 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 320.00 | 245 860.00 | 31 460.00 | 277 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 906.00 | 874 840.00 | 530 066.00 | 1 404 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BP En cours de production de services | 3 294 474.00 | | 3 294 474.00 | 3 294 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 789.00 | 1 206.00 | 2 194 583.00 | 2 195 789.00 |
BZ Autres créances | 811 256.00 | | 811 256.00 | 811 256.00 |
CF Disponibilités | 2 070 780.00 | | 2 070 780.00 | 2 070 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 496 612.00 | 1 206.00 | 8 495 406.00 | 8 496 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 518.00 | 876 047.00 | 9 025 472.00 | 9 901 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 115 200.00 | | | 1 115 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 454.00 | | | 966 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 454.00 | | | 2 178 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 228 444.00 | | | 3 228 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 696.00 | | | 1 948 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 866.00 | | | 1 609 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 847 018.00 | | | 6 847 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 472.00 | | | 9 025 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 573.00 | | | 3 618 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 933 483.00 | | 11 933 483.00 | 11 933 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 933 483.00 | | 11 933 483.00 | 11 933 483.00 |
FM Production stockée | | | 1 192 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 151 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 854.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 645 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 825.00 | | | 189 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 951.00 | | | 370 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176 776.00 | | | 13 176 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 210 322.00 | | | 12 210 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 454.00 | | | 966 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 259.00 | | 111 179.00 | 1 348 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 531.00 | 1 404 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 474.00 | 358 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 057.00 | 1 026 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 400.00 | | 15 727.00 | 343 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 577.00 | | 95 452.00 | 985 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 989.00 | 64 383.00 | 54 531.00 | 864 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 830.00 | 940.00 | 474.00 | 26 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 158.00 | 63 443.00 | 54 057.00 | 838 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 696.00 | 1 948 696.00 | | 1 948 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 234.00 | 532 234.00 | | 532 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 935.00 | 338 935.00 | | 338 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 342.00 | | | 2 194 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 627 038.00 | | | 627 038.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 463.00 | | | 179 463.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 471.00 | 162 471.00 | | 162 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 780.00 | 3 074 499.00 | 19 281.00 | 3 093 780.00 |
VW T.V.A. | 576 226.00 | 576 226.00 | | 576 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 573.00 | 3 618 573.00 | | 3 618 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
ST Autres comptes | 1 732 857.00 | | | 1 732 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 487.00 | | | 307 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
YT Sous‐traitance | 1 387 613.00 | | | 1 387 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 209 994.00 | | | 1 209 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 165.00 | | | 161 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 419 413.00 | | | 2 419 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361 002.00 | | | 1 361 002.00 |
ZE Dividendes | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 698 798.00 | | | 4 698 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 98.00 | | 96.00 |