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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 649.00 | 36 712.00 | 37 938.00 | 74 649.00 |
AH Fonds commercial | 316 247.00 | | 316 247.00 | 316 247.00 |
AP Constructions | 13 376.00 | 11 504.00 | 1 872.00 | 13 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 910.00 | 606 686.00 | 211 224.00 | 817 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 634.00 | 249 665.00 | 19 969.00 | 269 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 098.00 | 904 567.00 | 610 531.00 | 1 515 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BP En cours de production de services | 3 072 997.00 | | 3 072 997.00 | 3 072 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 494.00 | 1 206.00 | 3 237 288.00 | 3 238 494.00 |
BZ Autres créances | 634 021.00 | | 634 021.00 | 634 021.00 |
CF Disponibilités | 1 409 525.00 | | 1 409 525.00 | 1 409 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 571.00 | | 76 571.00 | 76 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 525 759.00 | 1 206.00 | 8 524 552.00 | 8 525 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 040 856.00 | 905 773.00 | 9 135 083.00 | 10 040 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 115 654.00 | | | 1 115 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 960.00 | | | 877 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 414.00 | | | 2 090 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900 462.00 | | | 3 900 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 190.00 | | | 1 494 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 986.00 | | | 1 606 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 044 669.00 | | | 7 044 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 083.00 | | | 9 135 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 207.00 | | | 3 144 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
FG Production vendue services | 14 021 044.00 | | 14 021 044.00 | 14 021 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 029 928.00 | | 14 029 928.00 | 14 029 928.00 |
FM Production stockée | | | -221 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 836 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 361 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 495.00 | | | -17 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 536.00 | | | 375 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 848 297.00 | | | 13 848 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 970 337.00 | | | 12 970 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 960.00 | | | 877 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 906.00 | | 158 680.00 | 1 404 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 488.00 | 1 515 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 407.00 | 390 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 081.00 | 1 100 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 653.00 | | 33 651.00 | 358 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 972.00 | | 121 029.00 | 1 026 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 281.00 | | 4 000.00 | 19 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 840.00 | 78 097.00 | 48 371.00 | 874 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 297.00 | 10 822.00 | 1 407.00 | 27 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 544.00 | 67 275.00 | 46 963.00 | 847 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 190.00 | 1 494 190.00 | | 1 494 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 662.00 | 589 662.00 | | 589 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 955.00 | 326 955.00 | | 326 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 047.00 | 3 237 047.00 | | 3 237 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 605 075.00 | 605 075.00 | | 605 075.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 367.00 | 3 949 086.00 | 23 281.00 | 3 972 367.00 |
VW T.V.A. | 621 428.00 | 621 428.00 | | 621 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 207.00 | 3 144 207.00 | | 3 144 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
ST Autres comptes | 1 830 054.00 | | | 1 830 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 113.00 | | | 340 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520 820.00 | | | 1 520 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 075 895.00 | | | 1 075 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 639.00 | | | 170 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 630 562.00 | | | 2 630 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 473 319.00 | | | 1 473 319.00 |
ZE Dividendes | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 798 722.00 | | | 4 798 722.00 |