| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 472.00 | 70 816.00 | 21 656.00 | 92 472.00 |
AH Fonds commercial | 316 247.00 | | 316 247.00 | 316 247.00 |
AN Terrains | 4 905.00 | 863.00 | 4 042.00 | 4 905.00 |
AP Constructions | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 244.00 | 676 324.00 | 220 920.00 | 897 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 126.00 | 271 000.00 | 71 126.00 | 342 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 364.00 | 1 032 378.00 | 664 986.00 | 1 697 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
BP En cours de production de services | 7 139 415.00 | | 7 139 415.00 | 7 139 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 182.00 | | 206 182.00 | 206 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947 397.00 | 1 206.00 | 4 946 191.00 | 4 947 397.00 |
BZ Autres créances | 1 445 827.00 | | 1 445 827.00 | 1 445 827.00 |
CF Disponibilités | 801 454.00 | | 801 454.00 | 801 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 636 049.00 | 1 206.00 | 14 634 842.00 | 14 636 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 333 413.00 | 1 033 584.00 | 15 299 829.00 | 16 333 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 116 786.00 | | | 1 116 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 032.00 | | | 1 123 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 618.00 | | | 2 336 618.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 204.00 | | | 201 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 283 571.00 | | | 8 283 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 112.00 | | | 2 335 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 592.00 | | | 1 991 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
EA Autres dettes | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 912 711.00 | | | 12 912 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 299 829.00 | | | 15 299 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 629 140.00 | | | 4 629 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 204.00 | | | 201 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 441 557.00 | | 16 441 557.00 | 16 441 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 441 557.00 | | 16 441 557.00 | 16 441 557.00 |
FM Production stockée | | | 1 989 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 512 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 313 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 564 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 043.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 659 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 045.00 | | | 302 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 021.00 | | | 469 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 556 691.00 | | | 18 556 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 433 659.00 | | | 17 433 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 032.00 | | | 1 123 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 826.00 | | 132 809.00 | 1 601 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 271.00 | 1 697 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 771.00 | 1 257 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 875.00 | | 21 844.00 | 386 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 456.00 | | 110 965.00 | 1 183 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 723.00 | 118 222.00 | 36 567.00 | 950 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 615.00 | 22 201.00 | | 48 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 107.00 | 96 022.00 | 36 567.00 | 902 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 158.00 | | 1 658.00 | 52 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 158.00 | | 1 658.00 | 52 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 112.00 | 2 335 112.00 | | 2 335 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 865.00 | 758 865.00 | | 758 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 693.00 | 429 693.00 | | 429 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 993.00 | 300 993.00 | | 300 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 945 949.00 | 4 945 949.00 | | 4 945 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 1 384 923.00 | 1 384 923.00 | | 1 384 923.00 |
VI Groupe et associés | 201 204.00 | 201 204.00 | | 201 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491 062.00 | 6 460 067.00 | 30 995.00 | 6 491 062.00 |
VW T.V.A. | 426 085.00 | 426 085.00 | | 426 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 140.00 | 4 629 140.00 | | 4 629 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
ST Autres comptes | 2 046 807.00 | | | 2 046 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 791.00 | | | 521 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
YT Sous‐traitance | 2 849 685.00 | | | 2 849 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 106 102.00 | | | 2 106 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 351.00 | | | 157 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 276 062.00 | | | 3 276 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 253 341.00 | | | 2 253 341.00 |
ZE Dividendes | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 564 901.00 | | | 7 564 901.00 |