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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 627.00 | 48 615.00 | 22 012.00 | 70 627.00 |
AH Fonds commercial | 316 247.00 | | 316 247.00 | 316 247.00 |
AN Terrains | 4 905.00 | 372.00 | 4 532.00 | 4 905.00 |
AP Constructions | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 884.00 | 626 376.00 | 241 508.00 | 867 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 292.00 | 261 983.00 | 35 309.00 | 297 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 826.00 | 950 723.00 | 651 103.00 | 1 601 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BP En cours de production de services | 5 149 941.00 | | 5 149 941.00 | 5 149 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 125.00 | 1 206.00 | 3 724 919.00 | 3 726 125.00 |
BZ Autres créances | 1 188 438.00 | | 1 188 438.00 | 1 188 438.00 |
CF Disponibilités | 1 827 969.00 | | 1 827 969.00 | 1 827 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 998 849.00 | 1 206.00 | 11 997 642.00 | 11 998 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 600 675.00 | 951 929.00 | 12 648 745.00 | 13 600 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 116 614.00 | | | 1 116 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 172.00 | | | 548 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 586.00 | | | 1 761 586.00 |
DP Provisions pour risques | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 728 439.00 | | | 6 728 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 786.00 | | | 2 363 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 768.00 | | | 1 701 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 835 001.00 | | | 10 835 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 648 745.00 | | | 12 648 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 562.00 | | | 4 106 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 681 025.00 | | 11 681 025.00 | 11 681 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 681 025.00 | | 11 681 025.00 | 11 681 025.00 |
FM Production stockée | | | 2 076 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 770 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 824 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 714.00 | | | 233 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 620.00 | | | 167 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 776 013.00 | | | 13 776 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 227 840.00 | | | 13 227 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 172.00 | | | 548 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 098.00 | | 138 838.00 | 1 515 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 110.00 | 1 601 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 777.00 | 386 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 333.00 | 1 183 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 897.00 | | 1 755.00 | 390 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 920.00 | | 128 869.00 | 1 100 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 281.00 | | 8 214.00 | 23 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 567.00 | 98 266.00 | 52 110.00 | 904 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 712.00 | 17 681.00 | 5 777.00 | 36 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 855.00 | 80 585.00 | 46 333.00 | 867 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 786.00 | 2 363 786.00 | | 2 363 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 038.00 | 685 038.00 | | 685 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 417.00 | 324 417.00 | | 324 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 724 678.00 | 3 724 678.00 | | 3 724 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 987 426.00 | 987 426.00 | | 987 426.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 532.00 | 186 532.00 | | 186 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020 857.00 | 4 989 362.00 | 31 495.00 | 5 020 857.00 |
VW T.V.A. | 636 573.00 | 636 573.00 | | 636 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 562.00 | 4 106 562.00 | | 4 106 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
ST Autres comptes | 1 877 765.00 | | | 1 877 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 169.00 | | | 467 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
YT Sous‐traitance | 1 809 315.00 | | | 1 809 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 834 761.00 | | | 834 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 364.00 | | | 178 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 361 312.00 | | | 2 361 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497 866.00 | | | 1 497 866.00 |
ZE Dividendes | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 029 910.00 | | | 5 029 910.00 |