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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664.00 | 13 540.00 | 1 123.00 | 14 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 958.00 | 13 540.00 | 4 417.00 | 17 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BZ Autres créances | 150 726.00 | | 150 726.00 | 150 726.00 |
CF Disponibilités | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 396.00 | | 188 396.00 | 188 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 354.00 | 13 540.00 | 192 814.00 | 206 354.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DH Report à nouveau | -35 025.00 | -66 964.00 | | -35 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 223.00 | 31 939.00 | | 16 223.00 |
DL TOTAL (I) | 65 295.00 | 49 072.00 | | 65 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 14 901.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 20 936.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 5 922.00 | | 8 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 889.00 | 59 334.00 | | 68 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 89.00 | 23 097.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 519.00 | 127 966.00 | | 127 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 814.00 | 177 038.00 | | 192 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 519.00 | 126 689.00 | | 127 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 14 901.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 899.00 | | 330 899.00 | 330 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 899.00 | | 330 899.00 | 330 899.00 |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -116.00 | 1 000.00 | | -116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 500.00 | 1 000.00 | | 116 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 045.00 | | | 115 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | 1 000.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 960.00 | 359 179.00 | | 450 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 737.00 | 327 239.00 | | 434 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 223.00 | 31 939.00 | | 16 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 058.00 | 3 483.00 | | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 058.00 | 3 483.00 | | 10 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 158.00 | | | 121 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 507.00 | 173 213.00 | 3 294.00 | 176 507.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 519.00 | 127 519.00 | | 127 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 829.00 | 19 488.00 | | 16 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 941.00 | 1 780.00 | | 1 941.00 |
ST Autres comptes | 49 852.00 | 37 329.00 | | 49 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 142.00 | 22 577.00 | | 23 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 603.00 | 46 467.00 | | 34 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 921.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 678.00 | 20 409.00 | | 18 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563.00 | 1 830.00 | | 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063.00 | 1 557.00 | | 1 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 935.00 | 61 686.00 | | 74 935.00 |