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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 196.00 | 1 256.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 410.00 | 13 860.00 | 124 550.00 | 138 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BZ Autres créances | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
CF Disponibilités | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 989.00 | | 153 989.00 | 153 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 399.00 | 13 860.00 | 278 539.00 | 292 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 684.00 | 3 334.00 | | 40 684.00 |
DH Report à nouveau | -18 801.00 | -18 801.00 | | -18 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 265.00 | 37 350.00 | | 22 265.00 |
DL TOTAL (I) | 124 910.00 | 102 645.00 | | 124 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 189.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 9 096.00 | | 10 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 252.00 | 74 517.00 | | 61 252.00 |
EA Autres dettes | 61 932.00 | 70.00 | | 61 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 629.00 | 113 872.00 | | 153 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 539.00 | 216 517.00 | | 278 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 629.00 | 113 872.00 | | 153 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 189.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 958.00 | | 121 452.00 | 17 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 138 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 15 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | | 1 452.00 | 14 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | 120 000.00 | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 664.00 | 196.00 | 1 000.00 | 14 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | 196.00 | 1 000.00 | 14 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 666.00 | 22 024.00 | | 22 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 571.00 | 5 452.00 | | 6 571.00 |
ST Autres comptes | 78 531.00 | 63 231.00 | | 78 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 324.00 | 23 902.00 | | 24 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 808.00 | 22 739.00 | | 136 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 849.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 390.00 | 23 873.00 | | 24 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484.00 | 1 445.00 | | 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380.00 | 251.00 | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 426.00 | 92 585.00 | | 109 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |