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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 958.00 | 14 664.00 | 3 294.00 | 17 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BZ Autres créances | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
CF Disponibilités | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 223.00 | | 213 223.00 | 213 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 181.00 | 14 664.00 | 216 517.00 | 231 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DH Report à nouveau | -18 801.00 | -35 025.00 | | -18 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 350.00 | 16 223.00 | | 37 350.00 |
DL TOTAL (I) | 102 645.00 | 65 295.00 | | 102 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 136.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 8 405.00 | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 517.00 | 68 889.00 | | 74 517.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 89.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 872.00 | 127 519.00 | | 113 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 517.00 | 192 814.00 | | 216 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 872.00 | 127 519.00 | | 113 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 136.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 540.00 | 1 123.00 | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | 1 123.00 | | 13 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VC Groupe et associés | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 024.00 | 16 829.00 | | 22 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 452.00 | 1 941.00 | | 5 452.00 |
ST Autres comptes | 63 231.00 | 49 852.00 | | 63 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 902.00 | 23 142.00 | | 23 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 739.00 | 34 603.00 | | 22 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 873.00 | 18 678.00 | | 23 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 445.00 | 563.00 | | 1 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251.00 | 1 063.00 | | 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 585.00 | 74 935.00 | | 92 585.00 |