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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 583.00 | 857.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 586.00 | 2 035.00 | 283 551.00 | 285 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 899.00 | | 175 899.00 | 175 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 485.00 | 2 035.00 | 459 450.00 | 461 485.00 |
CU Autres participations | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | 935.00 | | 1 787.00 |
DG Autres réserves | 60 160.00 | 43 975.00 | | 60 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 782.00 | 17 037.00 | | 67 782.00 |
DL TOTAL (I) | 209 729.00 | 141 947.00 | | 209 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 055.00 | 105 023.00 | | 175 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 8 916.00 | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 790.00 | 44 762.00 | | 61 790.00 |
EA Autres dettes | | 74 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 721.00 | 233 169.00 | | 249 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 450.00 | 375 116.00 | | 459 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 802.00 | 144 784.00 | | 107 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 186.00 | | 100 400.00 | 185 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 294.00 | | 100 400.00 | 123 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 1 084.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 1 084.00 | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 028.00 | 33 109.00 | 137 514.00 | 175 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 721.00 | 107 802.00 | 137 514.00 | 249 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 122.00 | 16 678.00 | | 19 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 426.00 | 3 853.00 | | 1 426.00 |
ST Autres comptes | 85 992.00 | 112 483.00 | | 85 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 330.00 | 24 325.00 | | 24 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 439.00 | 85 446.00 | | 61 439.00 |
YT Sous‐traitance | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | 1 746.00 | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 160.00 | 18 424.00 | | 21 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 165.00 | 7 340.00 | | 7 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 698.00 | 3 608.00 | | 2 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 887.00 | 140 661.00 | | 164 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |