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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 922.00 | 530.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 30.00 | 1 410.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 186.00 | 952.00 | 184 234.00 | 185 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
BZ Autres créances | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
CF Disponibilités | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 882.00 | | 190 882.00 | 190 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 068.00 | 952.00 | 375 116.00 | 376 068.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 935.00 | 762.00 | | 935.00 |
DG Autres réserves | 43 975.00 | 40 684.00 | | 43 975.00 |
DH Report à nouveau | | -18 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 037.00 | 22 265.00 | | 17 037.00 |
DL TOTAL (I) | 141 947.00 | 124 910.00 | | 141 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 023.00 | 177.00 | | 105 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 10 267.00 | | 8 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 762.00 | 61 252.00 | | 44 762.00 |
EA Autres dettes | 74 468.00 | 61 932.00 | | 74 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 169.00 | 153 629.00 | | 233 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 116.00 | 278 539.00 | | 375 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 784.00 | 153 629.00 | | 144 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 177.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 410.00 | | 60 440.00 | 138 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 664.00 | 185 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 664.00 | 2 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 116.00 | | 1 440.00 | 15 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 294.00 | | | 123 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 860.00 | 756.00 | 13 664.00 | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 756.00 | 13 664.00 | 13 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 993.00 | 16 608.00 | 68 980.00 | 104 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 970.00 | 144 970.00 | | 144 970.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 169.00 | 144 784.00 | 68 980.00 | 233 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 678.00 | 22 666.00 | | 16 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | 6 571.00 | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 112 483.00 | 78 531.00 | | 112 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 325.00 | 24 324.00 | | 24 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 446.00 | 136 808.00 | | 85 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 724.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 424.00 | 24 390.00 | | 18 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 340.00 | 484.00 | | 7 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 608.00 | 380.00 | | 3 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 661.00 | 109 426.00 | | 140 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |