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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 351.00 | 3 655.00 | 7 695.00 | 11 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 097.00 | 5 107.00 | 537 989.00 | 543 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 991.00 | | 71 991.00 | 71 991.00 |
BZ Autres créances | 470 944.00 | | 470 944.00 | 470 944.00 |
CF Disponibilités | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 159.00 | | 562 159.00 | 562 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 256.00 | 5 107.00 | 1 100 149.00 | 1 105 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
CU Autres participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 176.00 | 1 787.00 | | 5 176.00 |
DG Autres réserves | 124 553.00 | 60 160.00 | | 124 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | 67 782.00 | | 22 220.00 |
DL TOTAL (I) | 231 949.00 | 209 729.00 | | 231 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 961.00 | 175 055.00 | | 246 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 326.00 | | | 557 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | 12 877.00 | | 11 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | 61 790.00 | | 51 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 200.00 | 249 721.00 | | 868 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 149.00 | 459 450.00 | | 1 100 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 610.00 | 107 802.00 | | 671 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 27.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 586.00 | | 258 511.00 | 285 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 543 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 12 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | 234 000.00 | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | | 10 911.00 | 2 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 694.00 | | 13 600.00 | 223 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | 3 427.00 | 356.00 | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 3 427.00 | 356.00 | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 363 815.00 | 363 815.00 | | 363 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 808.00 | 50 219.00 | 177 296.00 | 246 808.00 |
VI Groupe et associés | 557 326.00 | 557 326.00 | | 557 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 107.00 | 550 107.00 | | 550 107.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 200.00 | 671 610.00 | 177 296.00 | 868 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 872.00 | 19 122.00 | | 19 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 632.00 | 1 426.00 | | 1 632.00 |
ST Autres comptes | 138 150.00 | 85 992.00 | | 138 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 240.00 | 24 330.00 | | 28 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 870.00 | 61 439.00 | | 157 870.00 |
YT Sous‐traitance | 101 029.00 | 53 140.00 | | 101 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 2 038.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 830.00 | 21 160.00 | | 21 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 152.00 | 7 165.00 | | 7 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 785.00 | 2 698.00 | | 3 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 177.00 | 164 887.00 | | 270 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |