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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 735.00 | 51 127.00 | 9 608.00 | 60 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 678.00 | 51 994.00 | 2 773 683.00 | 2 825 678.00 |
BZ Autres créances | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CF Disponibilités | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 695.00 | | 133 695.00 | 133 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 373.00 | 51 994.00 | 2 907 379.00 | 2 959 373.00 |
CU Autres participations | 2 764 015.00 | | 2 764 015.00 | 2 764 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 720.00 | | | 698 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 583 724.00 | | | 1 583 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 111.00 | | | 2 388 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 328.00 | | | 200 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 955.00 | | | 190 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 244.00 | | | 126 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 268.00 | | | 519 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 379.00 | | | 2 907 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 630.00 | | | 418 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 760.00 | | 467 760.00 | 467 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 760.00 | | 467 760.00 | 467 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 126.00 | | | 477 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 659.00 | | | 454 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 678.00 | | | 2 825 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 075.00 | | | 2 764 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 957.00 | 3 036.00 | | 48 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 957.00 | 3 036.00 | | 48 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 328.00 | 99 690.00 | | 200 328.00 |
VI Groupe et associés | 190 955.00 | 190 955.00 | | 190 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 402.00 | 42 342.00 | 60.00 | 42 402.00 |
VW T.V.A. | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 268.00 | 418 630.00 | | 519 268.00 |